Site icon evrytanikospalmos.gr

22 εκατ. ευρώ ο Προϋπολογισμός 2023 στα Άγραφα

Στη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 προέβη ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό να ψηφιστεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου.

Αναλυτικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για το Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. Κάθε έτος το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο Συμβούλιο κάθε Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε Κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε. Η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Η γνώμη του Παρατηρητηρίου

Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι Δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ συγκαταλέγεται στα θεσμικά όργανα του δημόσιου λογιστικού. Σκοπός του οργάνου είναι η κατάρτιση ρεαλιστικών και τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών από τους δήμους, τις περιφέρειες και τους λοιπούς φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών και των οικονομικών μεγεθών τους, η μέριμνα για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Παρατηρητήριο συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και εκπρόσωποι των οικείων Υπουργών, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), ενώ Πρόεδρος του οργάνου ορίζεται Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή έκαστου Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προϋπολογισμός έτους 2023

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα συνολικό ποσό των εσόδων ανέρχεται στα 21.878.788,19 ευρώ, Τα τακτικά έσοδα του Δήμου ανέρχονται στα  3.828.706,09 ευρώ. Σε αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ποσού 3.240.105,34 ευρώ και έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ποσού 358.300,00 ευρώ. Τα έκτακτα έσοδα ανέρχονται στα 10.806.425,05 ευρώ, στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις για επενδύσεις ποσού 9.816.972,82ευρώ και εισπράξεις υπέρ του δημοσίου ποσού 1.356.430,00 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο των εσόδων ανέρχεται στα 4.860.957,44 ευρώ.

Αναφορικά με τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο ποσό των 21.878.788,19 ευρώ. Στα έξοδα του Δήμου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επενδύσεις ποσού 14.146.992,53 ευρώ, οι δαπάνες αιρετών ποσού 1.747.810,87ευρώ, οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανέρχονται στα 5.226.020,18 ευρώ, τα έργα ποσού 8.225.839,56 ευρώ και οι παροχές τρίτων ποσού 1.286.440,00 ευρώ. Το αποθεματικό ποσό ανέρχεται στα 54.771,50 ευρώ.

                                                                                         ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)                   Διαμορφωθέντα 2022 Βεβαιωθέντα 2022                                                                                         Εκτίμηση 2022                                                      Προταθέντα 2023

                      ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                               3.245.667,48      2.641.031,44                        3.071.190,98 3.828.706,09

                                   01            ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                15.000,00            11.170,18                           11.428,57    15.000,00

                                   02            ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                          50.000,00            34.266,15                           34.338,31    60.000,00

                                   03            ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                 398.500,00          355.588,51                          421.704,40   358.300,00

                                   04            ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ                  80.190,00            72.557,71                           77.645,26    94.700,75

                                   05            ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                            22.100,00            14.743,72                           16.564,04    20.100,00

                                   06            ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                   2.639.157,48      2.123.433,49                        2.480.224,67 3.240.105,34

                                   07            ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                          40.720,00            29.271,68                           29.285,73    40.500,00

                                    1             ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                              11.361.667,35          712.304,69                          765.005,52   10.806.425,05

                                   11            ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                      1.100,00                        0,00                                 0,00          500,00

                                   12            ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ             1.304.590,81          244.042,05                          244.042,05   978.752,23

                                   13            ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                               10.027.876,54          458.455,52                          510.567,17   9.816.972,82

                                   14            ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                                                   0,00                        0,00                                 0,00          0,00

                                   15            ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                        20.600,00               9.807,12                           10.396,30    10.200,00

                                   16            ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                            7.500,00                        0,00                                 0,00          0,00

                                    2             ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ               468.000,00          436.860,36                          351.719,33   504.500,00

                                   21            ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                            468.000,00          436.860,36                          351.719,33   504.500,00

                                   22            ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ                                                                                                     0,00                        0,00                                 0,00          0,00

                                    3             ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.                               550.670,79          513.276,77                          113.771,66   521.769,61

                                   31            ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ                                                                                                  0,00                        0,00                                 0,00          0,00

                                   32            ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ                550.670,79          513.276,77                          113.771,66   521.769,61

                                    4             ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ                  1.321.140,00          893.774,10                          952.895,66   1.356.430,00

                                   41            ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                            868.550,00          632.674,69                          691.796,25   930.050,00

                                   42            ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                                      39.100,00               4.279,20                            4.279,20     42.100,00

                                   43            ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                413.490,00          256.820,21                          256.820,21   384.280,00

                                    5             ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                                   5.355.219,57      5.355.219,57                        5.356.943,27 4.860.957,44

                                 511          Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα                         3.948.008,86      3.948.008,86                        3.949.732,56 4.426.000,82

                                 512          Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα                        1.407.210,71      1.407.210,71                        1.407.210,71 434.956,62

                                                                                         ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ                                                          22.302.365,19   10.552.466,93                                                                                         10.611.526,42                                                          21.878.788,19

                                                                                                                                                            Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                                                    Εκτίμηση         Προταθέντα στο

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                   μέχρι 31/10/2022  31/10/2022  31/12/2022                                                                                                                                      Συμβούλιο

   00                   ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                               2.920.046,74       1.248.378,44  1.455.303,37                                                                                                                                     2.779.701,74

   10                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ                                                                            773.708,29          375.104,31  409.956,00   907.913,81

   15                   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                 872.887,22          314.828,09  332.897,28   974.545,34

   20                   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                     689.551,35          369.784,08  441.424,53   715.102,04

   25                   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                          980.910,47          371.682,65  375.712,02   1.170.707,37

   30                   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                               5.720.265,40       1.879.526,55  2.126.753,31                                                                                                                                     5.149.891,02

   35                   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                  52.175,17             12.003,22  12.003,22     28.273,77

   40                   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                                                                      0,00                         0,00  0,00                 0,00

   45                   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                                                                                  0,00                         0,00  0,00                 0,00

   50                   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                                                                          0,00                         0,00  0,00                 0,00

   60                   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις                                               0,00                         0,00  0,00                 0,00

                            χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

   61                   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις                  1.092.551,60          191.645,56  191.645,56   971.022,21

                            χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

   62                   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και                   201.850,00                4.657,06  4.657,06        201.850,00

                            δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

   63                   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και                   4.501.260,96                         0,00  0,00                 4.501.260,96

                            δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

   64                   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                     3.429.746,20                         0,00  0,00                 3.527.743,29

                            (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

   69                   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από                  488.263,66             47.785,70  52.565,27     467.783,23

                            ΠΔΕ)

   70                   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                     521.193,93          316.806,73  347.651,36   428.221,91

                                                                                                       ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:                22.244.410,99      5.132.202,39                                                                                                       5.750.568,98                            21.824.016,69

  9                       Αποθεματικό                                                                                                                    57.954,20                         0,00  0,00                 54.771,50

                                                                                                       ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:                         22.302.365,19      5.132.202,39                                                                                                       5.750.568,98                            21.878.788,19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κερασοχώρι: 16/12/2022

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                                                                                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι  36071                                                                         

Τηλ. 2237351300                                                                                           ΠΡΟΣ:                                            

ΦΑΞ: 2237351313                                                                                       Μέλη Οικονομικής

Email:info@agrafa.gr                                                                                  Επιτροπής Δήμου                                                                    

    Αγράφων

ΘΕΜΑ 1o : «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων, έτους 2023»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 παρ. α΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, […]».

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «[…]4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για το Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο […]».

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1- 5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013(ΦΕΚ167/Α’), ορίζεται ότι: «[…]1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 3. Κάθε έτος το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο Συμβούλιο κάθε Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε Κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. 4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.5. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 3 (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι Δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή έκαστου Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.[…]».

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις και την αρίθμ.πρωτ.οικ.  49039/25-07-2022 (ΦΕΚ3976/26.07.2022/τεύχος Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023- τροποποίηση της αρίθμ.7028/2004(Β΄253) απόφασης», καθώς και την αρίθμ. 61221/20-09-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων για το έτος 2023 και στη συνέχεια να υποβληθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

Μετά τη λήψη της γνώμης του Παρατηρητηρίου θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική ψήφισή του όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

                                                   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)              Διαμορφωθέντα 2022   Βεβαιωθέντα 2022                                                   Εκτίμηση 2022                                                  Προταθέντα 2023

           0          ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                               3.245.667,48          2.641.031,44    3.071.190,98   3.828.706,09

          01          ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                       15.000,00              11.170,18      11.428,57     15.000,00

          02          ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                              50.000,00              34.266,15      34.338,31     60.000,00

          03          ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                 398.500,00            355.588,51     421.704,40    358.300,00

          04          ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ                       80.190,00              72.557,71      77.645,26     94.700,75

          05          ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                            22.100,00              14.743,72      16.564,04     20.100,00

          06          ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                        2.639.157,48          2.123.433,49    2.480.224,67   3.240.105,34

          07          ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                         40.720,00              29.271,68      29.285,73     40.500,00

           1          ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                            11.361.667,35            712.304,69     765.005,52    10.806.425,05

          11          ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                          1.100,00                    0,00         0,00        500,00

          12          ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ                    1.304.590,81            244.042,05     244.042,05    978.752,23

          13          ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                       10.027.876,54            458.455,52     510.567,17    9.816.972,82

          14          ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                                        0,00                    0,00         0,00        0,00

          15          ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                  20.600,00               9.807,12      10.396,30     10.200,00

          16          ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                          7.500,00                    0,00         0,00        0,00

           2          ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ                      468.000,00            436.860,36     351.719,33    504.500,00

          21          ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                           468.000,00            436.860,36     351.719,33    504.500,00

          22          ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ                                                                               0,00                    0,00         0,00        0,00

           3          ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.                                550.670,79            513.276,77     113.771,66    521.769,61

          31          ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ                                                                              0,00                    0,00         0,00        0,00

          32          ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ                     550.670,79            513.276,77     113.771,66    521.769,61

           4          ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ                        1.321.140,00            893.774,10     952.895,66    1.356.430,00

          41          ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                           868.550,00            632.674,69     691.796,25    930.050,00

          42          ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                       39.100,00               4.279,20       4.279,20      42.100,00

          43          ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                       413.490,00            256.820,21     256.820,21    384.280,00

           5          ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                     5.355.219,57          5.355.219,57    5.356.943,27   4.860.957,44

          511         Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα                               3.948.008,86          3.948.008,86    3.949.732,56   4.426.000,82

          512         Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα                              1.407.210,71          1.407.210,71    1.407.210,71   434.956,62

                                                   ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ                                         22.302.365,19     10.552.466,93                                                   10.611.526,42                                               21.878.788,19

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

         ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

                                                                                                    Εισηγητική Εκθεση

                                                                            Προϋπολογισμού Εσόδων

                                                                                                                   Ετους 2023

                                                                                                          Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                        Σελίδα : 2 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

                 0               ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

                 01             ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

                 011            ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

  0111.        Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)  15.000,00   11.170,18     11.428,57                                                                                                                        15.000,00

                Σύνολο του          011                15.000,00                11.170,18                11.428,57                15.000,00

                Σύνολο του         01                15.000,00               11.170,18                11.428,57               15.000,00

                 02             ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

                 021            ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  0211.        Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες  50.000,00   34.266,15     34.338,31                                                                                                                        60.000,00

                Σύνολο του          021                50.000,00                34.266,15                34.338,31                60.000,00

                Σύνολο του         02                50.000,00               34.266,15                34.338,31               60.000,00

                 03             ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

                 031            ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

  0311.        Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)  395.000,00  284.316,71   354.681,36                                                                                                                     300.000,00

  0313.        Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού   0,00          61.113,10     61.113,10                                                                                                                        55.000,00

                Σύνολο του          031                395.000,00              345.429,81                415.794,46              355.000,00

                 032            ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

  0321.        Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο  300,00       0,00           0,00                                                                                                                                   300,00

  0322.        Τέλος ύδρευσης  3.000,00     10.158,70     5.909,94                                                                                                                           3.000,00

                Σύνολο του          032                3.300,00                 10.158,70                5.909,94                 3.300,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                        Σελίδα : 3 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

                 034            ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

  0341.        Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο  200,00       0,00           0,00                                                                                                                                      0,00

                Σύνολο του          034                200,00                   0,00                0,00                      0,00

                Σύνολο του         03                398.500,00              355.588,51                421.704,40              358.300,00

                 04             ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                 041            ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)

  0412.        Δικαίωμα ενταφιασμού  4.500,00     3.336,50      3.706,50                                                                                                                           4.000,00

                Σύνολο του          041                4.500,00                 3.336,50                3.706,50                 4.000,00

                 044            ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                 0441.          Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)

  0441.001    Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19 του άρθρου 24 Ν. 2130/93)  26.190,00   8,60           8,60                                                                                                                               29.700,75

  0441.002    Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρου 24 Ν. 2130/93)  25.000,00   17.268,54     21.983,19                                                                                                                        30.000,00

                Σύνολο του         0441.                51.190,00               17.277,14                21.991,79               59.700,75

                Σύνολο του          044                51.190,00                17.277,14                21.991,79                59.700,75

                 046            ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  0462.        Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)  1.000,00     0,00           0,00                                                                                                                                1.000,00

  0468.        Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)  1.000,00     0,00           0,00                                                                                                                               30.000,00

  0469.        Λοιπά τέλη και δικαιώματα  22.500,00   51.944,07     51.946,97                                                                                                                               0,00

                Σύνολο του          046                24.500,00                51.944,07                51.946,97                31.000,00

                Σύνολο του         04                80.190,00               72.557,71                77.645,26               94.700,75

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                        Σελίδα : 4 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

                 05             ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

                 051            ΦΟΡΟΙ

  0511.        Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)  22.000,00   14.620,89     16.441,21                                                                                                                        20.000,00

                Σύνολο του          051                22.000,00                14.620,89                16.441,21                20.000,00

                 052            ΕΙΣΦΟΡΕΣ

  0523.        Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83  100,00       122,83        122,83                                                                                                                                100,00

                Σύνολο του          052                100,00                   122,83                122,83                   100,00

                Σύνολο του         05                22.100,00               14.743,72                16.564,04               20.100,00

                 06             ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

                 061            ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ

  0611.        ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)  2.122.423,17                1.795.633,49  1.957.424,67                2.103.285,34

  0612.        ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων  0,00          0,00           0,00                                                                                                                             502.890,00

  0614.        Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία  0,00          0,00           0,00                                                                                                                               60.000,00

  0615.        Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)  0,00          0,00           0,00                                                                                                                               12.700,00

                 0619.          ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)

  0619.003    ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας)  188.934,31  0,00           195.000,00                                                                                                                     195.000,00

  0619.004    ΚΑΠ για μικρούς ορεινούς κ νησιωτικούς Δήμους  327.800,00  327.800,00   327.800,00                                                                                                                     327.800,00

                Σύνολο του         0619.                516.734,31              327.800,00                522.800,00              522.800,00

                Σύνολο του          061                2.639.157,48            2.123.433,49                2.480.224,67            3.201.675,34

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                        Σελίδα : 5 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

                 062            ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

  0621.        Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες  0,00          0,00           0,00                                                                                                                               38.430,00

                Σύνολο του          062                0,00                      0,00                0,00                      38.430,00

                Σύνολο του         06                2.639.157,48           2.123.433,49                2.480.224,67           3.240.105,34

                 07             ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

                 071            ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

  0713.        Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος  200,00       300,00        300,00                                                                                                                                300,00

                                  (άρθρο 80 ΚΔΚ)

  0714.        Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)  9.000,00     28.971,68     28.971,68                                                                                                                        10.000,00

  0715.        Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)  31.520,00   0,00           0,00                                                                                                                               30.200,00

                 0719.          Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.

  0719.003    Λοιπά τακτικά έσοδα  0,00          0,00           14,05                                                                                                                                    0,00

                Σύνολο του         0719.                0,00                      0,00                14,05                    0,00

                Σύνολο του          071                40.720,00                29.271,68                29.285,73                40.500,00

                Σύνολο του         07                40.720,00               29.271,68                29.285,73               40.500,00

                Σύνολο του         0                3.245.667,48           2.641.031,44                3.071.190,98           3.828.706,09

                 1               ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

                 11             ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                 112            ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ

  1122.        Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)  1.100,00     0,00           0,00                                                                                                                                   500,00

                Σύνολο του          112                1.100,00                 0,00                0,00                      500,00

                Σύνολο του         11                1.100,00                 0,00                0,00                      500,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                        Σελίδα : 6 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

                 12             ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

                 121            ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

                 1211.          Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)

  1211.005    Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ  26.950,00   38.430,00     38.430,00                                                                                                                               0,00

  1211.006    Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών κ λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του   96.739,44   0,00           0,00                                                                                                                                      0,00

                                 Π/Υ από την αύξηση του ενεργειακού κόστους (ΑΔΑ: 62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ)

                Σύνολο του         1211.                123.689,44              38.430,00                38.430,00               0,00

  1214.        (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)  60.000,00   60.000,00     60.000,00                                                                                                                               0,00

  1215.        Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  0,00          145.612,05   145.612,05                                                                                                                              0,00

                 1216.          Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)

  1216.001    Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου – Τμήματος Πνευματικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΕ   191.887,60  0,00           0,00                                                                                                                               70.358,21

                                 Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ)

  1216.002    Αποκατάσταση της Εθνικής Οδού εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ)  110.293,73  0,00           0,00                                                                                                                             110.293,73

  1216.004    Διαμόρφωση νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων -ΠΔΕ-  411.460,20  0,00           0,00                                                                                                                             411.460,20

  1216.005    Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός-Κοψέικα ΣΑΕΠ 066  89.357,69   0,00           0,00                                                                                                                               89.357,69

  1216.006    Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παλαιοκατουνα-Σύχνικο (Α’ ΦΑΣΗ) ΣΑΕΠ 066  107.639,15  0,00           0,00                                                                                                                               87.019,15

  1216.007    Βελτίωση οδικού δικτύου Αγραφα-Τρίδενδρο ΣΑΕΠ 066  93.000,00   0,00           0,00                                                                                                                               93.000,00

  1216.008    Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αγράφων (Β’ ΦΑΣΗ)  117.263,00  0,00           0,00                                                                                                                             117.263,25

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                        Σελίδα : 7 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

                Σύνολο του         1216.                1.120.901,37           0,00                0,00                      978.752,23

                Σύνολο του          121                1.304.590,81            244.042,05                244.042,05              978.752,23

                Σύνολο του         12                1.304.590,81           244.042,05                244.042,05              978.752,23

                 13             ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                 131            ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

                 1311.          (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)

  1311.001    (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)  502.890,00  377.167,50   377.167,50                                                                                                                              0,00

                Σύνολο του         1311.                502.890,00              377.167,50                377.167,50              0,00

                 1312.          (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)

  1312.001    (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)  12.700,00   12.700,00     12.700,00                                                                                                                               0,00

                Σύνολο του         1312.                12.700,00               12.700,00                12.700,00               0,00

                 1315.          Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)

  1315.001    Σύστημα ελέγχου διαρροών και εξοικονόμησης  ενέργειας δικτύων ύδρευσης Δ.Αγράφων ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ   3.711.820,96                0,00  0,00          3.711.820,96

                                  – ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)

                Σύνολο του         1315.                3.711.820,96           0,00                0,00                      3.711.820,96

                 1319.          Λοιπές επιχορηγήσεις

  1319.002    Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο Αγράφων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)  29.760,00   0,00           0,00                                                                                                                               29.760,00

  1319.011    ΄Μελέτες Δήμου Αγράφων από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΄΄Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και   70.680,00   0,00           0,00                                                                                                                               70.680,00

                                 εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ΄΄

  1319.012    Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Αγράφων  0,00          0,00           0,00                                                                                                                             142.290,00

                Σύνολο του         1319.                100.440,00              0,00                0,00                      242.730,00

                Σύνολο του          131                4.327.850,96            389.867,50                389.867,50              3.954.550,96

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                        Σελίδα : 8 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

                 132            ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

                 1322.          Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)

  1322.001    Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων του Δ. Αγράφων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)  250.000,00  0,00           0,00                                                                                                                             250.000,00

  1322.002    Προμήθεια  –  Τοποθέτηση εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση   207.000,00  0,00           0,00                                                                                                                             207.000,00

                                 παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

  1322.004    Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και   18.995,56   0,00           0,00                                                                                                                               18.991,84

                                 αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας

                                 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)

  1322.005    Χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  201.850,00  0,00           0,00                                                                                                                             201.850,00

  1322.006    Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και   150.000,00  0,00           0,00                                                                                                                             150.000,00

                                 ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

  1322.007    Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Κρέντη ΤΚ Κερασοχωρίου Δήμου Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020)  75.000,00   0,00           0,00                                                                                                                               75.000,00

  1322.008    Αναβάθμιση- ανάπλαση οικιστικών περιοχών ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020)  58.500,00   0,00           0,00                                                                                                                               58.500,00

  1322.009    Ανάπλαση- ανάδειξη κέντρου οικισμού Βαλαώρας ΤΚ Βαλαώρας Δήμου Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020)  86.000,00   0,00           0,00                                                                                                                               86.000,00

  1322.010    Προστασία και ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην ΤΚ Χρύσως Δήμου   80.000,00   0,00           0,00                                                                                                                               80.000,00

                                 Αγράφων

  1322.011    Ασφαλτόστρωση Δημοτικού οδικού δικτύου Άγραφα-Σαϊκα-όρια Νομού Καρδίτσας (Α’ ΦΑΣΗ)  1.500.000,00                0,00  0,00          1.500.000,00

  1322.012    Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΔΕ Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΣΑΕ 571)  200.000,00  0,00           0,00                                                                                                                             148.000,00

  1322.013    Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού   60.000,00   0,00           0,00                                                                                                                               60.000,00

                                 (ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ)

  1322.014    Βελτίωση οδικής ασφάλειας για την ανάπλαση του κόμβου συνδέσεως Λιθοχωρίου με τον επαρχιακό   0,00          0,00           0,00                                                                                                                             150.000,00

                                 δρόμο Καρπενήσι- Γρανίτσα- Ραπτόπουλο (ΣΑΕ 571) (ΑΔΑ:9Ν1Α465ΧΘΞ-ΑΞ6)

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                        Σελίδα : 9 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

                Σύνολο του         1322.                2.887.345,56           0,00                0,00                      2.985.341,84

                 1325.          Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού

                                 προϋπολογισμού)

  1325.003    Χρηµατοδότηση για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από    339.438,52  0,00           0,00                                                                                                                             339.438,52

                                 θεοµηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ 6ΖΗ7465ΧΘ7-ΤΣΚ)

  1325.004    Χρηµατοδότηση για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από    145.600,00  0,00           0,00                                                                                                                               50.000,00

                                 θεοµηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: Ω7Μ146ΜΤΛ6-ΦΓΛ)

  1325.005    Αποκατάσταση ζημιών των οδικών  488.183,65  0,00           0,00                                                                                                                             488.183,65

                                 υποδομών και των συνοδών τους

                                 υδραυλικών έργων του Δήμου

                                 Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας, που

                                 επλήγη από τη φυσική καταστροφή

                                 της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

  1325.006    Χρηµατοδότηση για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες  0,00          68.588,02     94.188,02                                                                                                                        10.000,00

                                  (ΣΑΕ 055)

  1325.007    Χρηµατοδότηση για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες  0,00          0,00           0,00                                                                                                                             150.000,00

                                  (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: 6ΨΡΔ46ΜΤΛ6-Φ1Ω)

                Σύνολο του         1325.                973.222,17              68.588,02                94.188,02               1.037.622,17

                 1326.          Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

  1326.001    Διαμόρφωση – Συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Βίνιανης Δήμου Αγράφων  172.000,00  0,00           0,00                                                                                                                             172.000,00

  1326.002    Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας  429.164,00  0,00           0,00                                                                                                                             429.164,00

                Σύνολο του         1326.                601.164,00              0,00                0,00                      601.164,00

                 1328.          Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών

                                 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

  1328.016    Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων (Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5002016  60.000,00   0,00           26.511,65                                                                                                                        60.000,00

  1328.017    Διαμόρφωση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων (ΕΣΠΑ)  388.853,85  0,00           0,00                                                                                                                             388.853,85

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 10 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

  1328.018    Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της ύδρευσης του Δήμου Αγράφων (Κωδικός ΟΠΣ 5028261 ΣΤΟ   789.440,00  0,00           0,00                                                                                                                             789.440,00

                                 Ε.Π.”Στερεά Ελλάδα 2014-2020″

                Σύνολο του         1328.                1.238.293,85           0,00                26.511,65               1.238.293,85

                Σύνολο του          132                5.700.025,58            68.588,02                120.699,67              5.862.421,86

                Σύνολο του         13                10.027.876,54          458.455,52                510.567,17              9.816.972,82

                 15             ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

                 151            ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

  1511.        Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)  20.000,00   9.779,52      10.308,70                                                                                                                        10.000,00

  1512.        Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)  500,00       27,60          87,60                                                                                                                                 100,00

  1513.        Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)  100,00       0,00           0,00                                                                                                                                   100,00

                Σύνολο του          151                20.600,00                9.807,12                10.396,30                10.200,00

                Σύνολο του         15                20.600,00               9.807,12                10.396,30               10.200,00

                 16             ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

                 169            ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

                 1699.          Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ

                                 ΕΣΟΔΑ

  1699.002    Έσοδα από επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων  7.500,00     0,00           0,00                                                                                                                                      0,00

                Σύνολο του         1699.                7.500,00                 0,00                0,00                      0,00

                Σύνολο του          169                7.500,00                 0,00                0,00                      0,00

                Σύνολο του         16                7.500,00                 0,00                0,00                      0,00

                Σύνολο του         1                11.361.667,35          712.304,69                765.005,52              10.806.425,05

                 2               ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ

                                 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

                 21             ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 11 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

                 211            ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ

                                 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

  2111.        Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  162.000,00  161.882,83   161.882,83                                                                                                                     170.000,00

  2112.        Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης  250.000,00  221.720,73   145.051,07                                                                                                                     280.000,00

  2114.        Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης  29.000,00   26.971,60     19.809,91                                                                                                                        30.000,00

  2115.        Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας  18.000,00   10.495,62     10.495,62                                                                                                                        10.000,00

                 2119.          Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

  2119.002    Τακτικά Έσοδα από Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ετών 2012-2013  0,00          5.050,00      3.737,46                                                                                                                           4.000,00

  2119.004    Τακτικά έσοδα φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  9.000,00     10.107,98     10.107,98                                                                                                                        10.000,00

  2119.006    Έσοδα δημοτικών τελών από υπερβάλλουσες καταθέσεις  0,00          631,60        634,46                                                                                                                                500,00

                Σύνολο του         2119.                9.000,00                 15.789,58                14.479,90               14.500,00

                Σύνολο του          211                468.000,00              436.860,36                351.719,33              504.500,00

                Σύνολο του         21                468.000,00              436.860,36                351.719,33              504.500,00

                Σύνολο του         2                468.000,00              436.860,36                351.719,33              504.500,00

                 3               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

                 32             ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

                 321            ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ

                                 ΕΣΟΔΑ

  3211.        Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  73.254,10   67.108,76     12.586,03                                                                                                                        55.338,80

  3212.        Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης  333.385,98  315.218,71   74.481,38                                                                                                                       330.669,55

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 12 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

  3213.        Τέλη και δικαιώματα άρδευσης  1.535,46     1.500,46      309,05                                                                                                                             1.199,71

  3214.        Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης  24.308,92   21.560,62     6.232,91                                                                                                                          23.254,35

  3215.        Τέλος ακίνητης περιουσίας  95,00        95,00          0,00                                                                                                                                    95,00

                 3219.          Λοιπά έσοδα

  3219.001    Τέλος Βοσκής  26.046,01   24.261,37     748,46                                                                                                                            23.554,67

  3219.002    Τέλος Νεκροταφείου  6.682,92     6.168,57      1.102,24                                                                                                                           6.595,19

  3219.004    ΦΠΑ 23% ΚΑΙ ΦΠΑ 24%  74.930,48   71.183,76     18.311,59                                                                                                                        74.882,82

  3219.005    Μισθώματα  10.431,92  6.179,52     0,00           6.179,52

                Σύνολο του         3219.                118.091,33              107.793,22                20.162,29               111.212,20

                Σύνολο του          321                550.670,79              513.276,77                113.771,66              521.769,61

                Σύνολο του         32                550.670,79              513.276,77                113.771,66              521.769,61

                Σύνολο του         3                550.670,79              513.276,77                113.771,66              521.769,61

                 4               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

                                 ΧΡΗΜΑΤΩΝ

                 41             ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

                 411            ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

  4111.        Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης  1.000,00     0,00           0,00                                                                                                                                      0,00

                Σύνολο του          411                1.000,00                 0,00                0,00                      0,00

                 412            ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 13 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

  4121.        Φόροι μισθωτών υπηρεσιών  70.000,00   50.000,90     54.617,04                                                                                                                        70.000,00

  4122.        Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων  1.500,00     1.019,76      1.133,96                                                                                                                           1.500,00

  4123.        Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.  110.000,00  72.596,60     101.770,48                                                                                                                     150.000,00

                 4124.          Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)

  4124.001    Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου  2.000,00     257,93        639,92                                                                                                                                   0,00

  4124.004    Είσπραξη ΦΠΑ 13 & 24%  100.000,00  58.818,94     39.004,69                                                                                                                               0,00

                Σύνολο του         4124.                102.000,00              59.076,87                39.644,61               0,00

                 4129.          Λοιπές εισπράξεις – κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου

  4129.001    Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου  0,00          0,00           0,00                                                                                                                                2.000,00

  4129.002    Είσπραξη ΦΠΑ 13 & 24%  0,00          0,00           0,00                                                                                                                             100.000,00

  4129.003    ΤΥΔΚΥ        0,00  0,00          0,00           35.000,00

  4129.004    ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0824)  0,00          0,00           0,00                                                                                                                             125.000,00

  4129.005    ΤΣΜΕΔΕ      0,00  0,00          0,00           7.500,00

  4129.006    ΙΚΑ            0,00  0,00          0,00           285.000,00

  4129.007    ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ.  0,00          0,00           0,00                                                                                                                               25.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 14 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

  4129.008    ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ ΕΡΓ.  0,00          0,00           0,00                                                                                                                               20.000,00

  4129.009    ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ  0,00          0,00           0,00                                                                                                                               10.000,00

  4129.010    ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ  0,00          0,00           0,00                                                                                                                               22.000,00

  4129.011    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  0,00          0,00           0,00                                                                                                                               38.000,00

  4129.012    ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  0,00          0,00           0,00                                                                                                                               20.000,00

  4129.013    Μ.Τ.Π.Υ ΕΡΓ/ΝΟΥ  0,00          0,00           0,00                                                                                                                                3.000,00

  4129.014    Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή  0,00          0,00           0,00                                                                                                                                3.000,00

  4129.016    Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ  0,00          0,00           0,00                                                                                                                                3.000,00

                Σύνολο του         4129.                0,00                      0,00                0,00                      698.500,00

                Σύνολο του          412                283.500,00              182.694,13                197.166,09              920.000,00

                 413            ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

                 4131.          Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

  4131.001    ΤΥΔΚΥ        35.000,00  5.551,84     5.551,84      0,00

  4131.002    ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0824)  120.000,00  102.821,16   112.837,99                                                                                                                              0,00

  4131.004    ΤΣΜΕΔΕ      7.500,00  5.958,57     6.508,46      0,00

  4131.005    ΙΚΑ            270.000,00  227.886,11  250.491,27   0,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 15 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

  4131.006    ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ.  25.000,00   13.817,44     15.118,39                                                                                                                               0,00

  4131.007    ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ ΕΡΓ.  21.000,00   12.080,25     13.232,45                                                                                                                               0,00

  4131.008    ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ  10.000,00   5.358,21      5.931,51                                                                                                                                 0,00

  4131.009    ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ  22.000,00   19.234,88     21.114,89                                                                                                                               0,00

  4131.011    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  36.500,00   30.038,86     33.541,25                                                                                                                               0,00

  4131.012    ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  21.000,00   17.799,44     19.329,21                                                                                                                               0,00

  4131.013    Μ.Τ.Π.Υ ΕΡΓ/ΝΟΥ  3.000,00     2.289,43      2.563,31                                                                                                                                 0,00

  4131.015    Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή  1.500,00     1.060,44      1.465,91                                                                                                                                 0,00

  4131.021    ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΕΓ. ΕΣΤΙΑ (ΠΛΑΦΟΝ) ΕΡΓ/ΤΗ  0,00          132,40        145,64                                                                                                                                   0,00

  4131.030    Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ  1.500,00     922,33        1.265,92                                                                                                                                 0,00

                Σύνολο του         4131.                574.000,00              444.951,36                489.098,04              0,00

                Σύνολο του          413                574.000,00              444.951,36                489.098,04              0,00

                 414            ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  4141.        Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ  10.000,00   5.029,20      5.532,12                                                                                                                          10.000,00

                 4142.          Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23

                                 του ν. 4849/2021)

  4142.006    Κράτηση υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ  50,00        0,00           0,00                                                                                                                                      0,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 16 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

                Σύνολο του         4142.                50,00                    0,00                0,00                      0,00

                 4149.          Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

  4149.001    Κράτηση υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ  0,00          0,00           0,00                                                                                                                                    50,00

                Σύνολο του         4149.                0,00                      0,00                0,00                      50,00

                Σύνολο του          414                10.050,00                5.029,20                5.532,12                 10.050,00

                Σύνολο του         41                868.550,00              632.674,69                691.796,25              930.050,00

                 42             ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

                 421            ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  4211.        Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  100,00       0,00           0,00                                                                                                                                   100,00

  4212.        Επιστροφή πάγιας προκαταβολής  39.000,00   0,00           0,00                                                                                                                               39.000,00

  4213.        Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον.   0,00          4.279,20      4.279,20                                                                                                                           3.000,00

                                 2081241/11652/1997)

                Σύνολο του          421                39.100,00                4.279,20                4.279,20                 42.100,00

                Σύνολο του         42                39.100,00               4.279,20                4.279,20                 42.100,00

                 43             ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

                 431            ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

  4311.        ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55  163.490,00  152.710,00   152.710,00                                                                                                                     147.280,00

                                  ν. 1946/1991)

  4313.        Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους  0,00          0,00           0,00                                                                                                                             237.000,00

                 4319.          Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

  4319.001    Επιχορήγηση προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών  250.000,00  104.110,21   104.110,21                                                                                                                              0,00

                Σύνολο του         4319.                250.000,00              104.110,21                104.110,21              0,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

               ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 17 από 17

                                                              Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

                   Κωδικός                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                                      ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

                   Αριθμός

                                                                                                                                                            Διαμορφωθέντα                                                                                     Βεβαιωθέντα μέχρι                                                         Εκτίμηση                                                                                       Προταθέντα στο

                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                              μέχρι 31/10/2022                                                                                          31/10/2022                                                             31/12/2022                                                                                         Συμβούλιο

                Σύνολο του          431                413.490,00              256.820,21                256.820,21              384.280,00

                Σύνολο του         43                413.490,00              256.820,21                256.820,21              384.280,00

                Σύνολο του         4                1.321.140,00           893.774,10                952.895,66              1.356.430,00

                 5               ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

                 51             ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

                 511            ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

  5111.        Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  0,00          0,00           1.723,70                                                                                                                                 0,00

  5119.        Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.  3.948.008,86                3.948.008,86  3.948.008,86                4.426.000,82

                Σύνολο του          511                3.948.008,86            3.948.008,86                3.949.732,56            4.426.000,82

                 512            ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

  5121.        Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  15.780,54   15.780,54     15.780,54                                                                                                                          8.864,84

  5122.        Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για   1.199.782,87                1.199.782,87  1.199.782,87                426.091,78

                                 επενδυτικές δαπάνες

  5124.        Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο   191.647,30  191.647,30   191.647,30                                                                                                                              0,00

                                 ΠΔΕ)

                Σύνολο του          512                1.407.210,71            1.407.210,71                1.407.210,71            434.956,62

                Σύνολο του         51                5.355.219,57           5.355.219,57                5.356.943,27           4.860.957,44

                Σύνολο του         5                5.355.219,57           5.355.219,57                5.356.943,27           4.860.957,44

                ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                22.302.365,19                10.552.466,93                10.611.526,42                                                                                                                       21.878.788,19

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

                                                                                                                      Διαμορφωθείσες    Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                           Εκτίμηση         Προταθέντα στο

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1                                                                                               μέχρι 31/10/2022        31/10/2022  31/12/2022                                                                                                           Συμβούλιο

   6                   Έξοδα                                                                                           5.436.348,60       2.850.571,34  3.118.376,83   5.226.020,18

   60                 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                       1.788.518,05       1.141.299,81  1.261.888,63   1.747.810,87

   61                 Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                               724.982,65          345.627,03  393.691,29      619.100,00

   62                 Παροχές τρίτων                                                                             1.165.684,00          698.263,94  657.294,16      1.286.440,00

   63                 Φόροι τέλη                                                                                         40.525,00             7.261,34  7.272,16         19.025,00

   64                 Λοιπά Γενικά έξοδα                                                                           458.941,90          123.708,81  131.377,34      393.100,00

   65                 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως                              135.000,00                   0,00  0,00               130.000,00

   66                 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                     684.288,88          357.875,25  395.072,73      705.199,40

   67                 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους                                                    351.408,12          128.256,71  220.384,80      295.344,91

   68                 Λοιπά έξοδα                                                                                       87.000,00            48.278,45  51.395,72       30.000,00

   7                   Επενδύσεις                                                                                  14.662.104,90       1.476.449,17  1.738.843,13   14.146.992,53

   71                 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                    5.628.640,56            97.670,40  177.331,72      5.511.581,00

   73                 Έργα                                                                                            8.653.467,52       1.371.384,35  1.554.116,99   8.225.839,56

   74                 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                372.967,00             2.703,20  2.703,20         352.427,00

   75                 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)                           7.029,82             4.691,22  4.691,22         57.144,97

   8                   Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις                                    2.145.957,49          805.181,88  893.349,02      2.451.003,98

   81                 Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                                                              763.234,50          190.457,68  198.457,68      1.066.822,21

   82                 Αποδόσεις                                                                                       933.550,00          614.724,20  694.891,34      999.050,00

   83                 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε                                        0,00                   0,00  0,00               0,00

   85                 Προβλέψεις μη είσπραξης                                                                  449.172,99                   0,00  0,00               385.131,77

   9                   Αποθεματικό                                                                                      57.954,20                   0,00  0,00               54.771,50

                                                                                 ΣΥΝΟΛΑ:                          22.302.365,19       5.132.202,39                                                                                 5.750.568,98                       21.878.788,19

                                                                                                                      Διαμορφωθείσες    Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                            Εκτίμηση         Προταθέντα στο

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                              μέχρι 31/10/2022        31/10/2022  31/12/2022                                                                                                           Συμβούλιο

   00               ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                        2.920.046,74       1.248.378,44  1.455.303,37  2.779.701,74

   10               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ                                                           773.708,29          375.104,31  409.956,00    907.913,81

   15               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ            872.887,22          314.828,09  332.897,28    974.545,34

   20               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                           689.551,35          369.784,08  441.424,53    715.102,04

   25               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                              980.910,47          371.682,65  375.712,02    1.170.707,37

   30               ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                             5.720.265,40       1.879.526,55  2.126.753,31  5.149.891,02

   35               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                          52.175,17            12.003,22  12.003,22      28.273,77

   40               ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                                            0,00                   0,00  0,00              0,00

   45               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                                                         0,00                   0,00  0,00              0,00

   50               ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                                                0,00                   0,00  0,00              0,00

   60               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις                                    0,00                   0,00  0,00              0,00

                     χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

   61               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις               1.092.551,60          191.645,56  191.645,56    971.022,21

                     χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

   62               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και              201.850,00             4.657,06  4.657,06        201.850,00

                     δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

   63               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και              4.501.260,96                   0,00  0,00              4.501.260,96

                     δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

   64               ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                3.429.746,20                   0,00  0,00              3.527.743,29

                     (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

   69               ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από                  488.263,66            47.785,70  52.565,27      467.783,23

                     ΠΔΕ)

   70               ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                            521.193,93          316.806,73  347.651,36    428.221,91

                                                                              ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:             22.244.410,99       5.132.202,39                                                                              5.750.568,98                           21.824.016,69

  9                  Αποθεματικό                                                                                          57.954,20                   0,00  0,00              54.771,50

                                                                              ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:                    22.302.365,19       5.132.202,39                                                                              5.750.568,98                           21.878.788,19

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

    ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

                                                                                 Εισηγητική Έκθεση

                                                                                    Προϋπολογισμού

                                                                                                   Δαπανών

                                                                                  Οικονομικού Ετους

                                                                                                             2023

                                                                                       Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 2 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  00-    .               ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

                  00-6   .              ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

                  00-60  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  00-603 .            ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

                  00-6031.           Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  00-6031.001       Ειδικοί Συνεργάτες                                                                                      85.000,00                  51.559,43          57.212,43                                                                                                 90.000,00

                  00-6031.002       Μισθοδοσία Γενικού Γραμματέα                                                                       35.000,00                  23.040,00          25.600,00                                                                                                 35.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6031.                                                                                    120.000,00                  74.599,43                  82.812,43                                                                                   125.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-603                                                                                       120.000,00                  74.599,43                  82.812,43                                                                                   125.000,00

                  00-605 .            ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                  00-6053.           Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                 25.000,00                  14.298,89          15.838,47                                                                                                 25.000,00

                  00-6056.           Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης

                  00-6056.001       Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ (άρθρο 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ                       4.568,05                  0,00                 0,00                                                                                                       38.880,87

                                        4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

                  00-6056.002       Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ (άρθρο 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ                       2.800,00                  1.800,00            1.980,00                                                                                                    2.800,00

                                        4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6056.                                                                                        7.368,05                  1.800,00                   1.980,00                                                                                      41.680,87

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-605                                                                                        32.368,05                  16.098,89                  17.818,47                                                                                    66.680,87

                  00-607 .            ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  00-6073.           Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

                  00-6073.001       Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                2.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6073.                                                                                        2.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-607                                                                                          2.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-60                                                                                        154.368,05                  90.698,32                  100.630,90                                                                                 194.680,87

                  00-61  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

                  00-611 .            ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

                  00-6111.           Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                              15.000,00                  1.382,60            6.962,60                                                                                                  10.000,00

                  00-6117.           Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του

                                        ελεύθερου επαγγελματία

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 3 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  00-6117.001       Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας & Ιατρού εργασίας                                                       4.200,00                  0,00                 0,00                                                                                                         4.200,00

                  00-6117.005       Παροχή υπηρεσιών σύστασης – οργάνωσης και ολοκληρωμένης λειτουργίας                   12.400,00                  0,00                 0,00                                                                                                       18.600,00

                                        μονάδας εσωτερικού ελέγχου Δήμου Αγράφων

                  00-6117.006       Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών του                  22.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                                        Δήμου στην κατάρτιση στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για την

                                        ενίσχυση της ανάπτυξης του Δήμου Αγράφων

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6117.                                                                                      38.600,00                  0,00                         0,00                                                                                            22.800,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-611                                                                                        53.600,00                  1.382,60                   6.962,60                                                                                      32.800,00

                  00-612 .            ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

                  00-6121.           Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα                      115.000,00                  95.166,75          104.682,90                                                                                              120.000,00

                                        230,242 και 248 ΚΔΚ)

                  00-6122.           Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)                      10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       10.000,00

                  00-6123.           Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)                       145.800,00                  109.283,33         109.283,33                                                                                              145.000,00

                  00-6126.           Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε              23.000,00                  17.892,94          19.709,85                                                                                                 25.000,00

                                         αιρετούς

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-612                                                                                       293.800,00                  222.343,02                233.676,08                                                                                 300.000,00

                  00-615 .            ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

                  00-6151.           Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                               25.000,00                  10.673,67          10.824,87                                                                                                 18.000,00

                  00-6154.           Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

                  00-6154.001       Προμήθεια ΔΙΑΣ για καταβολή μισθοδοσίας                                                                0,00                  0,00                 0,00                                                                                                         1.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6154.                                                                                              0,00                  0,00                         0,00                                                                                              1.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-615                                                                                        25.000,00                  10.673,67                  10.824,87                                                                                    19.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-61                                                                                        372.400,00                  234.399,29                251.463,55                                                                                 352.300,00

                  00-62  .             ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

                  00-622 .            ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

                  00-6221.           Ταχυδρομικά τέλη                                                                                         8.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  00-6222.           Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                          18.000,00                  11.398,50          11.497,00                                                                                                 20.000,00

                  00-6223.           Κινητή Τηλεφωνία                                                                                         7.000,00                  5.042,78            5.042,78                                                                                                    8.000,00

                  00-6224.           Λοιπες Επικοινωνίες                                                                                      5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-622                                                                                        38.000,00                  16.441,28                  16.539,78                                                                                    36.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-62                                                                                          38.000,00                  16.441,28                  16.539,78                                                                                    36.000,00

                  00-63  .             ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 4 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  00-631 .            ΦΟΡΟΙ 

                  00-6311.           Φόροι τόκων                                                                                               5.000,00                  91,36               102,18                                                                                                        500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-631                                                                                          5.000,00                  91,36                        102,18                                                                                             500,00

                  00-633 .            ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

                  00-6331.           Λοιποί φόροι και τέλη

                  00-6331.001       Τέλη κτηματογράφησης                                                                                 25.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         8.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6331.                                                                                      25.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              8.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-633                                                                                        25.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              8.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-63                                                                                          30.000,00                  91,36                        102,18                                                                                          8.500,00

                  00-64  .             ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

                  00-642 .            ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

                  00-6421.           Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

                  00-6421.001       Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                                       4.000,00                  328,70              328,70                                                                                                      3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6421.                                                                                        4.000,00                  328,70                      328,70                                                                                          3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-642                                                                                          4.000,00                  328,70                      328,70                                                                                          3.000,00

                  00-643 .            ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

                  00-6431.           Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

                  00-6431.001       Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                   25.000,00                  2.480,00            2.480,00                                                                                                  37.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6431.                                                                                      25.000,00                  2.480,00                   2.480,00                                                                                      37.000,00

                  00-6433.           Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών                           15.000,00                  8.771,99            11.466,93                                                                                                 20.000,00

                                        προσώπων και αντιπροσωπειών

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-643                                                                                        40.000,00                  11.251,99                  13.946,93                                                                                    57.000,00

                  00-644 .            ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ

                  00-6441.           Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις                                                   2.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         2.000,00

                  00-6442.           Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων

                  00-6442.003       Συνδιοργάνωση σεμιναρίων                                                                             2.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6442.                                                                                        2.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              3.000,00

                  00-6443.           Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                  3.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-644                                                                                          7.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  00-645 .            ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 5 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  00-6451.           Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

                  00-6451.001       Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                    10.000,00                  7.732,00            7.732,00                                                                                                  10.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6451.                                                                                      10.000,00                  7.732,00                   7.732,00                                                                                      10.000,00

                  00-6453.           Λοιπές συνδρομές

                  00-6453.001       Συνδρομή στο κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΑΛΚΥΟΝΗ              5.000,00                  5.000,00            5.000,00                                                                                                    5.000,00

                  00-6453.002       Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής υγείας                    600,00                  600,00              600,00                                                                                                        600,00

                                        του Π.Ο.Υ.

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6453.                                                                                        5.600,00                  5.600,00                   5.600,00                                                                                        5.600,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-645                                                                                        15.600,00                  13.332,00                  13.332,00                                                                                    15.600,00

                  00-646 .            ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

                  00-6463.           Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                           6.000,00                  138,88              970,42                                                                                                      5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-646                                                                                          6.000,00                  138,88                      970,42                                                                                          5.000,00

                  00-649 .            ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

                  00-6492.           Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών

                                        πράξεων

                  00-6492.001       Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών              175.000,00                  19.241,35          19.541,35                                                                                               105.000,00

                                        πράξεων

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6492.                                                                                    175.000,00                  19.241,35                  19.541,35                                                                                   105.000,00

                  00-6494.           Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                               4.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         4.000,00

                  00-6495.           Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

                  00-6495.002       Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων για κρατικές πιστώσεις                                                   8.500,00                  3.966,88            4.546,67                                                                                                    8.500,00

                  00-6495.003       Έξοδα παραβόλων                                                                                       2.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         2.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6495.                                                                                      10.500,00                  3.966,88                   4.546,67                                                                                      10.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-649                                                                                       189.500,00                  23.208,23                  24.088,02                                                                                   119.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-64                                                                                        262.100,00                  48.259,80                  52.666,07                                                                                   205.100,00

                  00-65  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

                  00-652 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ

                                        ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)

                  00-6521.           Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                                              35.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       30.000,00

                  00-6526.           Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                      100.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                      100.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-652                                                                                       135.000,00                  0,00                         0,00                                                                                          130.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-65                                                                                        135.000,00                  0,00                         0,00                                                                                          130.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 6 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  00-67  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ –

                                        ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ

                  00-671 .            ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

                  00-6711.           Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές                                                                    183.004,60                  111.564,60         172.224,00                                                                                              147.280,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-671                                                                                       183.004,60                  111.564,60                172.224,00                                                                                 147.280,00

                  00-672 .            ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

                  00-6722.           Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού                               456,80                  0,00                 0,00                                                                                                         3.888,08

                  00-6723.           Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54                                       46,72                  0,00                 0,00                                                                                                             66,83

                  00-6726.           Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές

                  00-6726.001       Απόδοση στις σχολικές Επιτροπές (Συντήρηση σχολείων) (ΤΑΚΤΙΚΗ                            12.700,00                  0,00                 12.700,00                                                                                                 12.700,00

                                        ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ)

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6726.                                                                                      12.700,00                  0,00                         12.700,00                                                                                    12.700,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-672                                                                                        13.203,52                  0,00                         12.700,00                                                                                    16.654,91

                  00-673 .            ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

                  00-6733.           Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες

                  00-6733.001       Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και οικογένειες                       15.000,00                  10.500,00          10.500,00                                                                                                 15.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6733.                                                                                      15.000,00                  10.500,00                  10.500,00                                                                                    15.000,00

                  00-6735.           Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

                  00-6735.001       Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία                                             8.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         8.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6735.                                                                                        8.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              8.000,00

                  00-6736.           Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

                  00-6736.001       Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                                         15.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       15.000,00

                  00-6736.006       Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του  Δήμου Αγράφων                           37.200,00                  6.192,11            9.104,80                                                                                                  37.200,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6736.                                                                                      52.200,00                  6.192,11                   9.104,80                                                                                      52.200,00

                  00-6737.           Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

                  00-6737.003       Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Καρπενησίου για τη                     5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                                        μίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος

                  00-6737.004       Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό                     50.000,00                  0,00                 15.856,00                                                                                                        0,00

                                        Αμφικτυονιες ΑΕ για τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αγράφων

                  00-6737.005       Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με Περιφέρειες Στερεάς και Δυτικής                10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                                        Ελλάδας- Δήμο Αγρινίου, Δήμο Αμφιλοχίας και Δήμο Καρπενησίου   για το

                                        έργο «Δράσεις ανάδειξης και ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2022»

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6737.                                                                                      65.000,00                  0,00                         15.856,00                                                                                            0,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 7 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  00-6739.           Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους

                  00-6739.002       Δαπάνες παροχής κινήτρων σε εργαζόμενους ΟΤΑ ορεινών & νησιωτικών                      15.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       10.000,00

                                        περιοχών βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6739.                                                                                      15.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            10.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-673                                                                                       155.200,00                  16.692,11                  35.460,80                                                                                    85.200,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-67                                                                                        351.408,12                  128.256,71                220.384,80                                                                                 249.134,91

                  00-68  .             ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

                  00-682 .            ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

                  00-6821.           Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης                                                   41.000,00                  28.552,90          31.031,27                                                                                                  5.000,00

                  00-6822.           Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                                        1.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  00-6823.           Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                                             45.000,00                  19.725,55          20.364,45                                                                                                 25.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-682                                                                                        87.000,00                  48.278,45                  51.395,72                                                                                    30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-68                                                                                          87.000,00                  48.278,45                  51.395,72                                                                                    30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-6                                                                                       1.430.276,17                  566.425,21                693.183,00                                                                              1.205.715,78

                  00-8   .              ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

                  00-81  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

                  00-811 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  00-8111.           Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                       11.886,99                  8.154,00            8.154,00                                                                                                    1.333,00

                  00-8112.           Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                                72.206,86                  47.196,23          47.196,23                                                                                                 58.658,51

                  00-8113.           Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                            10.805,16                  2.628,80            2.628,80                                                                                                    8.176,36

                  00-8115.           ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

                  00-8115.001       Διάφορα έξοδα (συνδρομές – δημοσιεύσεις κλπ)                                                    36.342,62                  9.250,00            9.250,00                                                                                                 150.830,37

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-8115.                                                                                      36.342,62                  9.250,00                   9.250,00                                                                                    150.830,37

                  00-8116.           Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

                  00-8116.001       Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                       801,60                  0,00                 0,00                                                                                                           801,60

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-8116.                                                                                          801,60                  0,00                         0,00                                                                                                801,60

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-811                                                                                       132.043,23                  67.229,03                  67.229,03                                                                                   219.799,84

                  00-813 .            ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)

                  00-8131.           Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)                                                           4,35                  0,00                 0,00                                                                                                              4,35

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-813                                                                                                4,35                  0,00                         0,00                                                                                                    4,35

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 8 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-81                                                                                        132.047,58                  67.229,03                  67.229,03                                                                                   219.804,19

                  00-82  .             ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

                  00-821 .            ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

                  00-8211.           Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης               1.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-821                                                                                          1.000,00                  0,00                         0,00                                                                                                    0,00

                  00-822 .            ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

                  00-8221.           Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                                              70.000,00                  50.000,90          54.617,04                                                                                                 70.000,00

                  00-8222.           Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών                   1.500,00                  1.019,76            1.133,96                                                                                                    1.500,00

                                        Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

                  00-8223.           Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.                          110.000,00                  71.311,88          102.017,16                                                                                              150.000,00

                  00-8224.           Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων

                  00-8224.002       Απόδοση ειδικής ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                       21.000,00                  17.799,44          19.329,21                                                                                                        0,00

                  00-8224.003       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ                                                                       22.000,00                  7.872,64            8.484,53                                                                                                         0,00

                  00-8224.004       Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ                                                                        2.000,00                  260,35              411,18                                                                                                           0,00

                  00-8224.005       Απόδοση ΦΠΑ                                                                                         100.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-8224.                                                                                    145.000,00                  25.932,43                  28.224,92                                                                                            0,00

                  00-8229.           Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων – κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου

                  00-8229.001       Απόδοση ειδικής ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                             0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       20.000,00

                  00-8229.002       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ                                                                              0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       22.000,00

                  00-8229.003       Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ                                                                             0,00                  0,00                 0,00                                                                                                         2.000,00

                  00-8229.004       Απόδοση ΦΠΑ                                                                                                  0,00                  0,00                 0,00                                                                                                      100.000,00

                  00-8229.005       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ                                                                            0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       35.000,00

                  00-8229.006       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ                                                                                 0,00                  0,00                 0,00                                                                                                      285.000,00

                  00-8229.007       Απόδοση εισφοράς ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                                                      0,00                  0,00                 0,00                                                                                                      125.000,00

                  00-8229.008       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ                                                                   0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       45.000,00

                  00-8229.009       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ                                                                   0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       10.000,00

                  00-8229.010       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                                                                          0,00                  0,00                 0,00                                                                                                         7.500,00

                  00-8229.011       πόδοση εισφοράς υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής                                                      0,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  00-8229.012       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ                                              0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       38.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                      Σελίδα : 9 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  00-8229.014       Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.                                                                          0,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  00-8229.015       Απόδοση κράτησης υπερ της ΑΕΠΠ                                                                         0,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-8229.                                                                                              0,00                  0,00                         0,00                                                                                          698.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-822                                                                                       326.500,00                  148.264,97                185.993,08                                                                                 920.000,00

                  00-823 .            ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

                  00-8231.           ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

                  00-8231.001       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ                                                                     35.000,00                  5.551,84            5.551,84                                                                                                         0,00

                  00-8231.002       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ                                                                        270.000,00                  231.233,15         253.851,55                                                                                                      0,00

                  00-8231.003       Απόδοση εισφοράς ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                                             120.000,00                  102.821,16         112.837,99                                                                                                      0,00

                  00-8231.005       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ                                                            46.000,00                  36.337,99          39.972,05                                                                                                        0,00

                  00-8231.006       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ                                                            10.000,00                  6.280,15            6.940,66                                                                                                         0,00

                  00-8231.007       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                                                                     7.500,00                  5.958,57            6.508,46                                                                                                         0,00

                  00-8231.008       Απόδοση εισφοράς υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής                                               1.500,00                  1.014,89            1.377,08                                                                                                         0,00

                  00-8231.009       Απόδοση εισφοράς υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ                                        36.500,00                  30.038,86          33.541,25                                                                                                        0,00

                  00-8231.010       Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.                                                                     3.000,00                  2.289,43            2.563,31                                                                                                         0,00

                  00-8231.012       Απόδοση κράτησης υπερ της ΑΕΠΠ                                                                   1.500,00                  903,99              1.221,95                                                                                                         0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-8231.                                                                                    531.000,00                  422.430,03                464.366,14                                                                                          0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-823                                                                                       531.000,00                  422.430,03                464.366,14                                                                                          0,00

                  00-824 .            ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

                  00-8241.           Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

                  00-8241.001       Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠΔ & Ταχ.                            10.000,00                  5.029,20            5.532,12                                                                                                  10.000,00

                                        Ταμιευτηρίου

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-8241.                                                                                      10.000,00                  5.029,20                   5.532,12                                                                                      10.000,00

                  00-8242.           ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

                  00-8242.004       Κράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ                                                                                   50,00                  0,00                 0,00                                                                                                             50,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-8242.                                                                                            50,00                  0,00                         0,00                                                                                                  50,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-824                                                                                        10.050,00                  5.029,20                   5.532,12                                                                                      10.050,00

                  00-825 .            ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

                  00-8251.           Πάγια προκαταβολή

                  00-8251.002       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγ. Δημητρίου                                            1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 10 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  00-8251.003       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγράφων                                                  2.000,00                  2.000,00            2.000,00                                                                                                    2.000,00

                  00-8251.004       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αν. Φραγκίστα                                            1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.005       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βαλαώρας                                                 2.000,00                  2.000,00            2.000,00                                                                                                    2.000,00

                  00-8251.006       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης                                                   1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.007       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βούλπης                                                   1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.008       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βραγγιανών                                               1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.009       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Γρανίτσας                                                 2.000,00                  2.000,00            2.000,00                                                                                                    2.000,00

                  00-8251.010       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Δάφνης                                                    1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.011       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Δυτ. Φραγκίστας                                          2.000,00                  2.000,00            2.000,00                                                                                                    2.000,00

                  00-8251.012       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Επινιανών                                                 1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.013       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας  Επισκοπής                                               1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.014       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κέδρων                                                    1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.015       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κερασοχωρίου                                            2.000,00                  2.000,00            2.000,00                                                                                                    2.000,00

                  00-8251.016       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λεπιανών                                                  1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.017       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λημερίου                                                  1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.018       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λιθοχωρίου                                               1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.019       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαραθιά                                                   1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.020       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαράθου                                                  1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.021       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαυρομμάτας                                             1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.022       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου                                           1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.023       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέου Αργυρίου                                           1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.024       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκατούνας                                          2.000,00                  2.000,00            2.000,00                                                                                                    2.000,00

                  00-8251.025       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου                                            1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.026       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πρασιάς                                                   1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.027       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ραπτοπούλου                                             2.000,00                  2.000,00            2.000,00                                                                                                    2.000,00

                  00-8251.028       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σιβίστας                                                   1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.029       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τοπολιάνων                                               1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.030       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τριδένδρου                                                1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.031       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τριποτάμου                                               1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 11 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  00-8251.032       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τροβάτου                                                  1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  00-8251.033       Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Χρύσως                                                    1.000,00                  1.000,00            1.000,00                                                                                                    1.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-8251.                                                                                      39.000,00                  39.000,00                  39.000,00                                                                                    39.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-825                                                                                        39.000,00                  39.000,00                  39.000,00                                                                                    39.000,00

                  00-826 .            ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

                  00-8261.           Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές                    1.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-826                                                                                          1.000,00                  0,00                         0,00                                                                                                    0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-82                                                                                        908.550,00                  614.724,20                694.891,34                                                                                 969.050,00

                  00-85  .             ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ

                                         ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

                  00-851 .            ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ

                                        ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

                  00-8511.           Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                              449.172,99                  0,00                 0,00                                                                                                      385.131,77

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-851                                                                                       449.172,99                  0,00                         0,00                                                                                          385.131,77

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-85                                                                                        449.172,99                  0,00                         0,00                                                                                          385.131,77

                  Σύνολο του ΚΑ:         00-8                                                                                       1.489.770,57                  681.953,23                762.120,37                                                                              1.573.985,96

                  Σύνολο του ΚΑ:         00                                                                                          2.920.046,74                  1.248.378,44              1.455.303,37                                                                           2.779.701,74

                  10-    .               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

                  10-6   .              ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

                  10-60  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  10-601 .            ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                  10-6011.           Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  10-6011.001       Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων του Δήμου (Διοικητικό Προσωπικό)                            150.000,00                  109.761,00         121.743,70                                                                                              150.000,00

                  10-6011.002       Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων του ΚΕΠ                                                             90.000,00                  77.085,00          84.611,00                                                                                                 95.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6011.                                                                                    240.000,00                  186.846,00                206.354,70                                                                                 245.000,00

                  10-6012.           Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές

                                        ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

                  10-6012.001       Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων (Ληξιαρχικά – Πρακτικά ΔΣ κλπ)                          3.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6012.                                                                                        3.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-601                                                                                       243.000,00                  186.846,00                206.354,70                                                                                 248.000,00

                  10-604 .            ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

                                        ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 12 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  10-6041.           Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  10-6041.001       Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και               15.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       15.000,00

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα) Διοικητικών Ορισμένου Χρ.

                  10-6041.002       Τακτικές αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών                                                        7.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                         7.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6041.                                                                                      22.500,00                  0,00                         0,00                                                                                            22.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-604                                                                                        22.500,00                  0,00                         0,00                                                                                            22.500,00

                  10-605 .            ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                  10-6051.           Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

                  10-6051.001       Εργοδοτικές  εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                             40.000,00                  20.919,76          23.189,40                                                                                                 40.000,00

                  10-6051.002       Εργοδοτικές  εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΕΠ)                     20.000,00                  15.573,86          17.076,51                                                                                                 20.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6051.                                                                                      60.000,00                  36.493,62                  40.265,91                                                                                    60.000,00

                  10-6054.           Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

                  10-6054.001       Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού συμβασιούχων                                       6.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         6.000,00

                  10-6054.002       Εργοδοτικές εισφορές μισθοδοσίας ασκούμενων σπουδαστών                                     3.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6054.                                                                                        9.500,00                  0,00                         0,00                                                                                              9.500,00

                  10-6056.           Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης

                  10-6056.001       Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρο 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ                        13.000,00                  8.700,00            9.570,00                                                                                                  10.000,00

                                        4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6056.                                                                                      13.000,00                  8.700,00                   9.570,00                                                                                      10.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-605                                                                                        82.500,00                  45.193,62                  49.835,91                                                                                    79.500,00

                  10-606 .            ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  10-6063.           Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                           3.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-606                                                                                          3.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-60                                                                                        351.000,00                  232.039,62                256.190,61                                                                                 355.000,00

                  10-61  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

                  10-611 .            ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

                  10-6115.           Αμοιβές λογιστών

                  10-6115.013       Σύνταξη ισολογισμού έτους 2020                                                                       6.200,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  10-6115.014       Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2022                                                      7.440,00                  7.440,00            7.440,00                                                                                                    8.200,00

                  10-6115.016       Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2021                                                      8.200,00                  0,00                 0,00                                                                                                         8.200,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 13 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  10-6115.017       Παροχή υπηρεσιών λογιστή για την τήρηση διπλογραφικού συστήματος γενικής               28.332,80                  8.332,80            8.332,80                                                                                                  20.000,00

                                        & αναλυτικής λογιστικής

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6115.                                                                                      50.172,80                  15.772,80                  15.772,80                                                                                    36.400,00

                  10-6117.           Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του

                                        ελεύθερου επαγγελματία

                  10-6117.001       Δημιουργία νέας ιστοσελίδας του Δήμου Αγράφων                                                   5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  10-6117.002       Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.                                                    10.000,00                  9.175,07            9.175,07                                                                                                  12.000,00

                  10-6117.011       Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών του ΚΕΠ Αγράφων και                               0,00                  0,00                 0,00                                                                                                         1.240,00

                                        μηχανογραφικού υλικού υπογραφής πολιτών των ΚΕΠ Δήμου Αγράφων

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6117.                                                                                      15.000,00                  9.175,07                   9.175,07                                                                                      18.240,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-611                                                                                        65.172,80                  24.947,87                  24.947,87                                                                                    54.640,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-61                                                                                          65.172,80                  24.947,87                  24.947,87                                                                                    54.640,00

                  10-62  .             ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

                  10-623 .            ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

                  10-6232.           Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων                                                     10.620,00                  3.510,00            3.510,00                                                                                                    8.820,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-623                                                                                        10.620,00                  3.510,00                   3.510,00                                                                                        8.820,00

                  10-625 .            ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

                  10-6253.           Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                         310,00                  294,00              294,00                                                                                                        310,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-625                                                                                             310,00                  294,00                      294,00                                                                                             310,00

                  10-626 .            ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

                  10-6261.           Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                              43.700,00                  8.700,00            8.700,00                                                                                                  35.000,00

                  10-6263.           Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

                  10-6263.001       Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντ’ηρηση)                               2.500,00                  430,00              430,00                                                                                                      2.500,00

                  10-6263.002       Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες)                          2.500,00                  1.623,04            1.623,04                                                                                                    2.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6263.                                                                                        5.000,00                  2.053,04                   2.053,04                                                                                        5.000,00

                  10-6264.           Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

                  10-6264.001       Συντήρηση και επισκευή Η/Υ                                                                            2.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         2.000,00

                  10-6264.002       Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                               3.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  10-6264.003       Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων Δήμου Αγράφων                                               3.000,00                  2.988,75            2.988,75                                                                                                    3.000,00

                  10-6264.004       Συντήρηση λεβητών και καυστήρων κτιρίων Δήμου Αγράφων                                      5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6264.                                                                                      13.000,00                  2.988,75                   2.988,75                                                                                      13.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 14 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  10-6266.           Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

                  10-6266.001       Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικών Δήμου                                                          12.400,00                  0,00                 6.200,00                                                                                                  12.400,00

                  10-6266.002       Υποστήριξη Συστήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών                                           12.400,00                  0,00                 4.092,00                                                                                                  12.400,00

                  10-6266.003       Ανανέωση φιλοξενίας και υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου και τέλος διατήρησης                1.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         1.000,00

                                         ονόματος

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6266.                                                                                      25.800,00                  0,00                         10.292,00                                                                                    25.800,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-626                                                                                        87.500,00                  13.741,79                  24.033,79                                                                                    78.800,00

                  10-627 .            ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)

                  10-6273.           Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες               60.000,00                  50.006,24          50.006,24                                                                                                 85.000,00

                  10-6279.           Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα

                  10-6279.001       Δαπάνες νέων παροχών ρεύματος σε κτίρια του Δήμου                                             4.500,00                  799,63              799,63                                                                                                      5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6279.                                                                                        4.500,00                  799,63                      799,63                                                                                          5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-627                                                                                        64.500,00                  50.805,87                  50.805,87                                                                                    90.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-62                                                                                        162.930,00                  68.351,66                  78.643,66                                                                                   177.930,00

                  10-63  .             ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

                  10-632 .            ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

                  10-6323.           Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                 1.620,00                  804,66              804,66                                                                                                      1.620,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-632                                                                                          1.620,00                  804,66                      804,66                                                                                          1.620,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-63                                                                                            1.620,00                  804,66                      804,66                                                                                          1.620,00

                  10-64  .             ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

                  10-641 .            ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

                  10-6411.           Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)                5.000,00                  3.178,07            3.586,77                                                                                                    5.000,00

                  10-6412.           Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                                        3.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-641                                                                                          8.000,00                  3.178,07                   3.586,77                                                                                        8.000,00

                  10-642 .            ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

                  10-6422.           Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

                  10-6422.001       Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων εκτός έδρας                    2.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                         2.500,00

                                        στο εσωτερικό (δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, ημερήσια αποζημίωση)

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6422.                                                                                        2.500,00                  0,00                         0,00                                                                                              2.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-642                                                                                          2.500,00                  0,00                         0,00                                                                                              2.500,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 15 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  10-646 .            ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

                  10-6461.           Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                                      4.000,00                  198,40              198,40                                                                                                      3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-646                                                                                          4.000,00                  198,40                      198,40                                                                                          3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-64                                                                                          14.500,00                  3.376,47                   3.785,17                                                                                      13.500,00

                  10-66  .             ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

                  10-661 .            ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ

                  10-6612.           Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

                  10-6612.001       Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                                 8.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6612.                                                                                        8.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  10-6613.           Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

                  10-6613.001       Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                                8.000,00                  2.943,51            2.943,51                                                                                                    6.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6613.                                                                                        8.000,00                  2.943,51                   2.943,51                                                                                        6.000,00

                  10-6614.           Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                                                     5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         4.000,00

                  10-6615.           Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

                  10-6615.002       Εκτύπωση Διοικητικών εντύπων                                                                        4.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         4.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6615.                                                                                        4.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              4.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-661                                                                                        25.000,00                  2.943,51                   2.943,51                                                                                      19.000,00

                  10-663 .            ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

                  10-6631.           Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                  5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  10-6634.           Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                     2.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-663                                                                                          7.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  10-664 .            ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

                  10-6643.           Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                    40.000,00                  12.211,07          12.211,07                                                                                                 40.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-664                                                                                        40.000,00                  12.211,07                  12.211,07                                                                                    40.000,00

                  10-667 .            ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

                  10-6671.           Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

                  10-6671.001       Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων                                                            3.000,00                  780,00              780,00                                                                                                      3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6671.                                                                                        3.000,00                  780,00                      780,00                                                                                          3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-667                                                                                          3.000,00                  780,00                      780,00                                                                                          3.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 16 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  10-669 .            ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

                  10-6691.           Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                                             2.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         2.000,00

                  10-6699.           Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

                  10-6699.002       Προμήθεια χρωμάτων κλπ ειδών                                                                      30.000,00                  18.499,02          18.499,02                                                                                                 35.000,00

                  10-6699.003       Προμήθεια χριστουγεννιάτικων δένδρων                                                               1.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                         1.500,00

                  10-6699.005       Προμήθεια χριστεγεννιάτικου διάκοσμου – στολισμού                                               10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       10.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6699.                                                                                      41.500,00                  18.499,02                  18.499,02                                                                                    46.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-669                                                                                        43.500,00                  18.499,02                  18.499,02                                                                                    48.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-66                                                                                        118.500,00                  34.433,60                  34.433,60                                                                                   115.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-6                                                                                         713.722,80                  363.953,88                398.805,57                                                                                718.190,00

                  10-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  10-71  .             ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  10-713 .            ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  10-7131.           Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

                  10-7131.001       Προμήθεια Τηλεφωνικών συσκευών & FAX                                                           1.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         1.000,00

                  10-7131.002       Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος                                                          4.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         6.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-7131.                                                                                        5.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              7.000,00

                  10-7134.           Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

                  10-7134.001       Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά συγκροτήματα                           3.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  10-7134.002       Προμήθεια λογισμικών                                                                                  20.000,00                  1.240,00            1.240,00                                                                                                    5.000,00

                  10-7134.004       προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για ηχητική και μικροφωνική κάλυψη των                 5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                                        συνεδριάσεων στην αίθουσα του ΔΣ

                  10-7134.006       προμήθεια προηγμένης/Advanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων για τη                          500,00                  0,00                 0,00                                                                                                           500,00

                                        λειτουργία του ΙΡΙΔΑ

                  10-7134.007       Προμήθεια Μηχανογραφικού υλικού των ΚΕΠ Δήμου Αγράφων                                         0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       35.340,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-7134.                                                                                      28.500,00                  1.240,00                   1.240,00                                                                                      43.840,00

                  10-7135.           Λοιπός εξοπλισμός                                                                                       4.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         4.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-713                                                                                        37.500,00                  1.240,00                   1.240,00                                                                                      54.840,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-71                                                                                          37.500,00                  1.240,00                   1.240,00                                                                                      54.840,00

                  10-73  .             ΕΡΓΑ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 17 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  10-733 .            ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

                                        ΧΡΗΣΕΩΣ

                  10-7331.           ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

                  10-7331.010       Ανακαίνιση κτιρίων των ΚΕΠ Δήμου Αγράφων                                                             0,00                  0,00                 0,00                                                                                                      105.710,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-7331.                                                                                              0,00                  0,00                         0,00                                                                                          105.710,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-733                                                                                                0,00                  0,00                         0,00                                                                                          105.710,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-73                                                                                                  0,00                  0,00                         0,00                                                                                          105.710,00

                  10-75  .             ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

                  10-751 .            ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

                  10-7518.           Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικου χαρακτήρα (αρθρου

                                        267 ΚΔΚ)

                  10-7518.001       Συμμετοχή του Δήμου Αγράφων στην αστική εταιρειά μη κεδροσκοπικού                         1.500,00                  1.500,00            1.500,00                                                                                                    1.500,00

                                        σκοπού με την επωνυμία  ΄΄ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ΄

                  10-7518.002       Συμμετοχή του Δήμου στη μη κεδροσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. ΄΄ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ                         3.000,00                  3.000,00            3.000,00                                                                                                    3.000,00

                                        ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ΄΄

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-7518.                                                                                        4.500,00                  4.500,00                   4.500,00                                                                                        4.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-751                                                                                          4.500,00                  4.500,00                   4.500,00                                                                                        4.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-75                                                                                            4.500,00                  4.500,00                   4.500,00                                                                                        4.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-7                                                                                           42.000,00                  5.740,00                    5.740,00                                                                                    165.050,00

                  10-8   .              ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

                  10-81  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

                  10-811 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  10-8111.           Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                             92,28                  92,28               92,28                                                                                                             0,00

                  10-8113.           Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                             2.876,80                  0,00                 0,00                                                                                                         4.676,80

                  10-8115.           ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                        1.787,46                  0,00                 0,00                                                                                                         2.717,82

                  10-8116.           Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                       905,16                  0,00                 0,00                                                                                                       10.273,55

                  10-8117.           ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                          10.428,90                  5.318,15            5.318,15                                                                                                    5.110,75

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-811                                                                                        16.090,60                  5.410,43                   5.410,43                                                                                      22.778,92

                  10-812 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  10-8121.           Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                             1.894,89                  0,00                 0,00                                                                                                         1.894,89

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-812                                                                                          1.894,89                  0,00                         0,00                                                                                              1.894,89

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-81                                                                                          17.985,49                  5.410,43                   5.410,43                                                                                      24.673,81

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 18 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  Σύνολο του ΚΑ:         10-8                                                                                           17.985,49                  5.410,43                    5.410,43                                                                                     24.673,81

                  Σύνολο του ΚΑ:         10                                                                                            773.708,29                  375.104,31                409.956,00                                                                                907.913,81

                  15-    .               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.

                  15-6   .              ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

                  15-60  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  15-601 .            ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                  15-6011.           Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  15-6011.001       Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Μαθητικών                                               78.000,00                  53.245,98          59.162,20                                                                                                 75.000,00

                  15-6011.002       Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού                                       35.000,00                  22.670,00          24.187,00                                                                                                 35.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6011.                                                                                    113.000,00                  75.915,98                  83.349,20                                                                                   110.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-601                                                                                       113.000,00                  75.915,98                  83.349,20                                                                                   110.000,00

                  15-602 .            ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                  15-6021.           Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και               35.000,00                  25.107,54          27.863,47                                                                                                 35.000,00

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-602                                                                                        35.000,00                  25.107,54                  27.863,47                                                                                    35.000,00

                  15-604 .            ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

                                        ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)

                  15-6041.           Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  15-6041.002       Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού                                                           25.000,00                  14.523,13          15.710,13                                                                                                 25.000,00

                  15-6041.003       Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ                       21.560,00                  17.212,50          17.212,50                                                                                                 30.400,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6041.                                                                                      46.560,00                  31.735,63                  32.922,63                                                                                    55.400,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-604                                                                                        46.560,00                  31.735,63                  32.922,63                                                                                    55.400,00

                  15-605 .            ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                  15-6051.           Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

                  15-6051.001       Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Μαθητικών Εστιών                                             20.000,00                  13.430,06          14.910,77                                                                                                 20.000,00

                  15-6051.002       Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών                                               7.000,00                  5.286,65            5.603,40                                                                                                    7.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6051.                                                                                      27.000,00                  18.716,71                  20.514,17                                                                                    27.000,00

                  15-6052.           Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                10.000,00                  6.711,90            7.442,44                                                                                                         0,00

                  15-6054.           Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 19 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  15-6054.002       Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                         5.000,00                  3.527,31            3.813,14                                                                                                    5.000,00

                  15-6054.003       Εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ                     5.390,00                  4.640,52            4.640,52                                                                                                    8.030,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6054.                                                                                      10.390,00                  8.167,83                   8.453,66                                                                                      13.030,00

                  15-6056.           Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης

                  15-6056.001       Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ                                                                             2.500,00                  1.500,00            1.660,00                                                                                                    2.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6056.                                                                                        2.500,00                  1.500,00                   1.660,00                                                                                        2.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-605                                                                                        49.890,00                  35.096,44                  38.070,27                                                                                    42.530,00

                  15-606 .            ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  15-6063.           Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                           3.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-606                                                                                          3.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-60                                                                                        247.450,00                  167.855,59                182.205,57                                                                                 245.930,00

                  15-61  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

                  15-611 .            ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

                  15-6117.           Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του

                                        ελεύθερου επαγγελματία

                  15-6117.004       Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον στα πλαίσια του έργου ”Δράσεις αποφυγής της                 23.189,85                  6.689,85            6.689,85                                                                                                  16.500,00

                                        κοινωνικής αποξένωσης μέσω ΤΠΕ στο Δήμο Αγράφων”

                  15-6117.005       Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο                        29.760,00                  0,00                 0,00                                                                                                       29.760,00

                                        Αγράφων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6117.                                                                                      52.949,85                  6.689,85                   6.689,85                                                                                      46.260,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-611                                                                                        52.949,85                  6.689,85                   6.689,85                                                                                      46.260,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-61                                                                                          52.949,85                  6.689,85                   6.689,85                                                                                      46.260,00

                  15-62  .             ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

                  15-621 .            ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

                  15-6211.           Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων

                                        χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

                  15-6211.001       Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Μαθητικών Εστιών                                                   19.500,00                  13.936,00          14.378,00                                                                                                 20.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6211.                                                                                      19.500,00                  13.936,00                  14.378,00                                                                                    20.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-621                                                                                        19.500,00                  13.936,00                  14.378,00                                                                                    20.000,00

                  15-623 .            ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

                  15-6234.           Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                        1.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         1.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-623                                                                                          1.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              1.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 20 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  15-625 .            ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

                  15-6253.           Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                         925,00                  899,00              899,00                                                                                                        925,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-625                                                                                             925,00                  899,00                      899,00                                                                                             925,00

                  15-626 .            ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

                  15-6263.           Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

                  15-6263.001       Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντήρηση)                               2.500,00                  1.356,43            1.356,43                                                                                                    2.500,00

                  15-6263.002       Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μηπροβλέψιμες βλάβες)                           8.000,00                  2.640,58            3.064,23                                                                                                    8.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6263.                                                                                      10.500,00                  3.997,01                   4.420,66                                                                                      10.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-626                                                                                        10.500,00                  3.997,01                   4.420,66                                                                                      10.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-62                                                                                          31.925,00                  18.832,01                  19.697,66                                                                                    32.425,00

                  15-63  .             ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

                  15-632 .            ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

                  15-6321.           Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                          2.260,00                  2.259,66            2.259,66                                                                                                    2.260,00

                  15-6323.           Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                 1.500,00                  269,00              269,00                                                                                                      1.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-632                                                                                          3.760,00                  2.528,66                   2.528,66                                                                                        3.760,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-63                                                                                            3.760,00                  2.528,66                   2.528,66                                                                                        3.760,00

                  15-64  .             ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

                  15-641 .            ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

                  15-6411.           Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)              15.000,00                  7.194,97            8.230,71                                                                                                  15.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-641                                                                                        15.000,00                  7.194,97                   8.230,71                                                                                      15.000,00

                  15-647 .            ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

                  15-6471.           Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

                  15-6471.001       Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριότητων Δήμου Αγράφων                                          45.000,00                  36.063,55          34.564,39                                                                                                 37.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6471.                                                                                      45.000,00                  36.063,55                  34.564,39                                                                                    37.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-647                                                                                        45.000,00                  36.063,55                  34.564,39                                                                                    37.000,00

                  15-648 .            ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

                  15-6481.           Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων

                  15-6481.001       Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Μαθητικής εστίας Δ.Ε. Βίνιανης                   37.995,40                  12.967,52          12.967,52                                                                                                 40.000,00

                  15-6481.002       Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Μαθητικής εστίας Δ.Ε. Απεραντίων               55.846,50                  15.846,50          19.163,48                                                                                                 60.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 21 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  15-6481.003       Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Παδικού Σταθμού Δ.Ε.                              12.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       12.000,00

                                        Ασπροποτάμου

                  15-6481.005       Προμήθεια τροφίμων κλπ ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο                                    5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6481.                                                                                    110.841,90                  28.814,02                  32.131,00                                                                                   117.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-648                                                                                       110.841,90                  28.814,02                  32.131,00                                                                                   117.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-64                                                                                        170.841,90                  72.072,54                  74.926,10                                                                                   169.000,00

                  15-66  .             ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

                  15-663 .            ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

                  15-6634.           Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

                  15-6634.001       Προμήθεια ειδών καθαριότητας Μαθητικής Εστίας Βίνιανης                                         2.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  15-6634.002       Προμήθεια ειδών καθαριότητας Μαθητικής Εστίας Απεραντίων                                    4.200,00                  0,00                 0,00                                                                                                         8.000,00

                  15-6634.003       Προμήθεια ειδών καθαριότητας Παιδικού Σταθμού Ραπτοπούλου                                  1.200,00                  0,00                 0,00                                                                                                         2.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6634.                                                                                        7.900,00                  0,00                         0,00                                                                                            15.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-663                                                                                          7.900,00                  0,00                         0,00                                                                                            15.500,00

                  15-664 .            ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

                  15-6643.           Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

                  15-6643.001       Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση των Μαθητικών Εστιών                                  10.000,00                  2.577,09            2.577,09                                                                                                  10.000,00

                  15-6643.003       Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Παιδικού Σταθμού Ραπτοπούλου                                7.000,00                  4.365,55            4.365,55                                                                                                    7.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6643.                                                                                      17.000,00                  6.942,64                   6.942,64                                                                                      17.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-664                                                                                        17.000,00                  6.942,64                   6.942,64                                                                                      17.000,00

                  15-665 .            ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ

                                        ΕΡΓΑΣΙΩΝ

                  15-6654.           Προμήθεια λοιπού υλικού

                  15-6654.002       Προμήθεια αθλητικού υλικού                                                                            2.000,00                  1.161,78            1.161,78                                                                                                    2.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6654.                                                                                        2.000,00                  1.161,78                   1.161,78                                                                                        2.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-665                                                                                          2.000,00                  1.161,78                   1.161,78                                                                                        2.000,00

                  15-667 .            ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

                  15-6671.           Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

                  15-6671.001       Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων                                                            3.000,00                  1.640,00            1.640,00                                                                                                    3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6671.                                                                                        3.000,00                  1.640,00                   1.640,00                                                                                        3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-667                                                                                          3.000,00                  1.640,00                   1.640,00                                                                                        3.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 22 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-66                                                                                          29.900,00                  9.744,42                   9.744,42                                                                                      37.500,00

                  15-67  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ –

                                        ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ

                  15-673 .            Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

                  15-6737.           Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

                  15-6737.001       Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με Περιφέρειες Στερεάς και Δυτικής                       0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       10.000,00

                                        Ελλάδας- Δήμο Αγρινίου, Δήμο Αμφιλοχίας και Δήμο Καρπενησίου   για το

                                        έργο «Δράσεις ανάδειξης και ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2022»

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6737.                                                                                              0,00                  0,00                         0,00                                                                                            10.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-673                                                                                                0,00                  0,00                         0,00                                                                                            10.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-67                                                                                                  0,00                  0,00                         0,00                                                                                            10.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-6                                                                                         536.826,75                  277.723,07                295.792,26                                                                                544.875,00

                  15-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  15-71  .             ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  15-713 .            ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  15-7134.           Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

                  15-7134.001       Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού για ασύρματο δίκτυο ίντερνετ T.Κ Δήμου                       20.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       20.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-7134.                                                                                      20.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            20.000,00

                  15-7135.           Λοιπός εξοπλισμός

                  15-7135.013       Προμήθεια εξοπλισμου για τις Μαθητικές εστίες                                                      5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-7135.                                                                                        5.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-713                                                                                        25.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            25.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-71                                                                                          25.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            25.000,00

                  15-73  .             ΕΡΓΑ

                  15-732 .            ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

                                        ΧΡΗΣΕΩΣ

                  15-7326.           ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

                  15-7326.002       Βελτιώσεις και περιφράξεις παιδικών χαρών Δ. Αγράφων                                         50.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       50.000,00

                  15-7326.003       Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ – βόλλευ στην ΤΚ Βαλαώρας ΔΕ Απεραντίων                     4.604,05                  4.075,79            4.075,79                                                                                                         0,00

                                        Δήμου Αγράφων

                  15-7326.004       Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Νέου Αργυρίου ΔΕ Ασπροποτάμου Δήμου                  65.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       65.000,00

                                        Αγράφων

                  15-7326.005       Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην ΤΚ Παλαιοκατούνας ΔΕ Φραγκίστας                                     0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       65.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 23 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-7326.                                                                                    119.604,05                  4.075,79                   4.075,79                                                                                    180.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-732                                                                                       119.604,05                  4.075,79                   4.075,79                                                                                    180.000,00

                  15-733 .            ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

                                        ΧΡΗΣΕΩΣ

                  15-7331.           ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

                  15-7331.016       Επισκευή δημοτικού σχολείου κάτω Βαλαώρας Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε.                             15.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       20.000,00

                                        Απεραντίων

                  15-7331.022       Επισκευή κτιρίων Μαθητικών εστιών Δήμου Αγράφων (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ – ΕΙΝ)                     10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       10.000,00

                  15-7331.023       Συντήρηση Μαθητικής Εστίας Κερασοχωρίου                                                       65.440,01                  0,00                 0,00                                                                                                       65.440,01

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-7331.                                                                                      90.440,01                  0,00                         0,00                                                                                            95.440,01

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-733                                                                                        90.440,01                  0,00                         0,00                                                                                            95.440,01

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-73                                                                                        210.044,06                  4.075,79                   4.075,79                                                                                    275.440,01

                  15-74  .             ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

                  15-742 .            ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

                  15-7422.           Δαπάνες νομιμοποίησης και κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων                         4.500,00                  2.703,20            2.703,20                                                                                                    5.000,00

                                        κτισμάτων

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-742                                                                                          4.500,00                  2.703,20                   2.703,20                                                                                        5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-74                                                                                            4.500,00                  2.703,20                   2.703,20                                                                                        5.000,00

                  15-75  .             ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

                  15-751 .            ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

                  15-7518.           Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικου χαρακτήρα (αρθρου

                                        267 ΚΔΚ)

                  15-7518.001       Συμμετοχή στην ΄΄Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας                     1.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         1.000,00

                                        Αστική Μη Κεδροσκοπική Εταιρία΄΄

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-7518.                                                                                        1.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              1.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-751                                                                                          1.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              1.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-75                                                                                            1.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              1.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-7                                                                                         240.544,06                  6.778,99                    6.778,99                                                                                    306.440,01

                  15-8   .              ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

                  15-81  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

                  15-811 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  15-8111.           Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                       17.366,36                  17.366,36          17.366,36                                                                                                 12.356,23

                  15-8112.           Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                                       0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       29.760,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 24 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  15-8113.           Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                 94,00                  0,00                 0,00                                                                                                             94,00

                  15-8115.           ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                       39.210,63                  0,00                 0,00                                                                                                       43.022,19

                  15-8116.           Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                    21.330,75                  0,00                 0,00                                                                                                       32.542,92

                  15-8117.           ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                          17.514,67                  12.959,67          12.959,67                                                                                                  4.555,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-811                                                                                        95.516,41                  30.326,03                  30.326,03                                                                                   122.330,34

                  15-812 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  15-8121.           Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                  0,00                  0,00                 0,00                                                                                                           899,99

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-812                                                                                                0,00                  0,00                         0,00                                                                                                899,99

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-81                                                                                          95.516,41                  30.326,03                  30.326,03                                                                                   123.230,33

                  Σύνολο του ΚΑ:         15-8                                                                                           95.516,41                  30.326,03                  30.326,03                                                                                  123.230,33

                  Σύνολο του ΚΑ:         15                                                                                            872.887,22                  314.828,09                332.897,28                                                                                974.545,34

                  20-    .               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

                  20-6   .              ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

                  20-60  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  20-601 .            ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                  20-6011.           Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και              224.000,00                  172.782,10         189.702,71                                                                                              220.000,00

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-601                                                                                       224.000,00                  172.782,10                189.702,71                                                                                 220.000,00

                  20-605 .            ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                  20-6051.           Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                              45.000,00                  38.306,39          42.022,33                                                                                                 44.000,00

                  20-6056.           Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης

                  20-6056.001       Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ                                                                             9.000,00                  6.500,00            7.140,00                                                                                                    9.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-6056.                                                                                        9.000,00                  6.500,00                   7.140,00                                                                                        9.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-605                                                                                        54.000,00                  44.806,39                  49.162,33                                                                                    53.000,00

                  20-606 .            ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  20-6063.           Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                           7.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-606                                                                                          7.500,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-60                                                                                        285.500,00                  217.588,49                238.865,04                                                                                 278.000,00

                  20-61  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

                  20-611 .            ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 25 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  20-6117.           Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του

                                        ελεύθερου επαγγελματία

                  20-6117.001       Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αγράφων                                     5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  20-6117.002       Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Απεραντίων                                  5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  20-6117.003       Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ασπροποτάμου                              5.000,00                  0,00                 2.480,00                                                                                                         0,00

                  20-6117.004       Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Βίνιανης                                       5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  20-6117.005       Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Φραγκίστας                                   5.000,00                  0,00                 2.480,00                                                                                                         0,00

                  20-6117.007       Συντήρηση – επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού (αλλαγή ντουί κλπ) από τη                     3.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                                        ΔΕΔΔΗΕ

                  20-6117.009       Παροχή υπηρεσίας για τη βεβαίωση ηλεκτρονικών και ψηφιακών ταχογράφων                    500,00                  235,60              235,60                                                                                                      1.000,00

                  20-6117.011       Σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού                           1.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         1.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-6117.                                                                                      29.500,00                  235,60                      5.195,60                                                                                        2.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-611                                                                                        29.500,00                  235,60                      5.195,60                                                                                        2.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-61                                                                                          29.500,00                  235,60                      5.195,60                                                                                        2.500,00

                  20-62  .             ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

                  20-621 .            ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

                  20-6211.           Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων                  85.000,00                  56.900,00          56.900,00                                                                                               130.000,00

                                        χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-621                                                                                        85.000,00                  56.900,00                  56.900,00                                                                                   130.000,00

                  20-625 .            ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

                  20-6253.           Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                       2.000,00                  1.441,00            1.441,00                                                                                                    2.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-625                                                                                          2.000,00                  1.441,00                   1.441,00                                                                                        2.000,00

                  20-626 .            ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

                  20-6263.           Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

                  20-6263.001       Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τακτική συντήρηση)                                4.000,00                  2.449,53            2.449,53                                                                                                    5.000,00

                  20-6263.002       Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες)                        25.000,00                  14.223,65          18.950,57                                                                                                 25.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-6263.                                                                                      29.000,00                  16.673,18                  21.400,10                                                                                    30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-626                                                                                        29.000,00                  16.673,18                  21.400,10                                                                                    30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-62                                                                                        116.000,00                  75.014,18                  79.741,10                                                                                   162.000,00

                  20-63  .             ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

                  20-632 .            ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 26 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  20-6322.           Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                               300,00                  210,00              210,00                                                                                                        300,00

                  20-6323.           Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                 1.000,00                  311,00              311,00                                                                                                      1.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-632                                                                                          1.300,00                  521,00                      521,00                                                                                          1.300,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-63                                                                                            1.300,00                  521,00                      521,00                                                                                          1.300,00

                  20-66  .             ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

                  20-663 .            ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

                  20-6631.           Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

                  20-6631.001       Προμήθεια υλικού για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων και                     2.555,79                  0,00                 0,00                                                                                                         1.866,31

                                        λοιπών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-6631.                                                                                        2.555,79                  0,00                         0,00                                                                                              1.866,31

                  20-6634.           Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                   10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         7.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-663                                                                                        12.555,79                  0,00                         0,00                                                                                              8.866,31

                  20-664 .            ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

                  20-6641.           Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                            65.000,00                  36.159,66          40.965,92                                                                                                 30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-664                                                                                        65.000,00                  36.159,66                  40.965,92                                                                                    30.000,00

                  20-666 .            ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

                  20-6662.           Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

                  20-6662.002       Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Αγράφων                                   5.000,00                  4.836,00            4.836,00                                                                                                    5.000,00

                  20-6662.003       Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Απεραντίων                                5.000,00                  4.910,40            4.910,40                                                                                                    5.000,00

                  20-6662.004       Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Ασπροποτάμου                           5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  20-6662.005       Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Βίνιανης                                    5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  20-6662.006       Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Φραγκίστας                                5.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-6662.                                                                                      25.000,00                  9.746,40                   9.746,40                                                                                      25.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-666                                                                                        25.000,00                  9.746,40                   9.746,40                                                                                      25.000,00

                  20-667 .            ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

                  20-6671.           Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

                  20-6671.001       Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων                                                          15.000,00                  13.220,00          13.220,00                                                                                                 15.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-6671.                                                                                      15.000,00                  13.220,00                  13.220,00                                                                                    15.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-667                                                                                        15.000,00                  13.220,00                  13.220,00                                                                                    15.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-66                                                                                        117.555,79                  59.126,06                  63.932,32                                                                                    78.866,31

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 27 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-6                                                                                         549.855,79                  352.485,33                388.255,06                                                                                522.666,31

                  20-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  20-71  .             ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  20-713 .            ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  20-7135.           Λοιπός εξοπλισμός

                  20-7135.002       Προμήθεια κάδων απορριμμάτων                                                                     10.000,00                  9.672,00            9.672,00                                                                                                         0,00

                  20-7135.009       Προμήθεια & τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών δρόμου (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ)                37.000,00                  0,00                 35.870,72                                                                                                 37.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-7135.                                                                                      47.000,00                  9.672,00                   45.542,72                                                                                    37.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-713                                                                                        47.000,00                  9.672,00                   45.542,72                                                                                    37.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-71                                                                                          47.000,00                  9.672,00                   45.542,72                                                                                    37.000,00

                  20-75  .             ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

                  20-751 .            ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

                  20-7514.           Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3 αρθρου 265 ΚΔΚ)

                  20-7514.002       Ετήσια εισφορά στην Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ                                               1.529,82                  191,22              191,22                                                                                                    51.644,97

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-7514.                                                                                        1.529,82                  191,22                      191,22                                                                                        51.644,97

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-751                                                                                          1.529,82                  191,22                      191,22                                                                                        51.644,97

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-75                                                                                            1.529,82                  191,22                      191,22                                                                                        51.644,97

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-7                                                                                           48.529,82                  9.863,22                    45.733,94                                                                                    88.644,97

                  20-8   .              ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

                  20-81  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

                  20-811 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  20-8111.           Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                         4.211,78                  4.211,78            4.211,78                                                                                                         0,00

                  20-8112.           Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                                37.820,00                  0,00                 0,00                                                                                                       37.820,00

                  20-8113.           Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                               992,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.297,84

                  20-8116.           Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                          0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       10.754,71

                  20-8117.           ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                          19.456,39                  3.223,75            3.223,75                                                                                                  16.232,64

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-811                                                                                        62.480,17                  7.435,53                   7.435,53                                                                                      70.105,19

                  20-812 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  20-8123.           Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                       3.685,57                  0,00                 0,00                                                                                                         3.685,57

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 28 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-812                                                                                          3.685,57                  0,00                         0,00                                                                                              3.685,57

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-81                                                                                          66.165,74                  7.435,53                   7.435,53                                                                                      73.790,76

                  20-82  .             ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

                  20-822 .            ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

                  20-8224.           Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων

                  20-8224.001       Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 του Ν. 4819/202)                                              25.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-8224.                                                                                      25.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-822                                                                                        25.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-82                                                                                          25.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         20-8                                                                                           91.165,74                  7.435,53                    7.435,53                                                                                    103.790,76

                  Σύνολο του ΚΑ:         20                                                                                            689.551,35                  369.784,08                441.424,53                                                                                715.102,04

                  25-    .               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

                  25-6   .              ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

                  25-61  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

                  25-611 .            ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

                  25-6117.           Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του

                                        ελεύθερου επαγγελματία

                  25-6117.001       Συντήρηση  – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Αγράφων                         22.000,00                  16.120,00          16.616,00                                                                                                 10.000,00

                  25-6117.002       Συντήρηση  – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Απεραντίων                      22.000,00                  4.960,00            5.456,00                                                                                                  10.000,00

                  25-6117.003       Συντήρηση  – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Ασπροποτάμου                  22.000,00                  0,00                 9.176,00                                                                                                  10.000,00

                  25-6117.004       Συντήρηση  – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Βίνιανης                          22.000,00                  5.952,00            6.448,00                                                                                                  10.000,00

                  25-6117.005       Συντήρηση  – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Φραγκίστας                      22.000,00                  2.480,00            17.856,00                                                                                                 10.000,00

                  25-6117.011       Δειγματοληπτικός έλεγχος ποιότητας ύδατος στις ΔΕ του Δήμου Αγράφων                       5.000,00                  4.991,00            4.991,00                                                                                                    7.000,00

                  25-6117.012       Έλεγχος και χλωρίωση δεξαμενών Δήμου Αγράφων                                               10.000,00                  9.997,50            9.997,50                                                                                                  13.000,00

                  25-6117.019       καταμέτρηση υδρομέτρων & τοποθέτηση κεντρικών  υδρομέτρων-φρεατίων                    20.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       15.000,00

                                        ελέγχου

                  25-6117.020       Συντήρηση – επισκευή δεξαμενών Δήμου Αγράφων                                                15.000,00                  14.954,40          14.954,40                                                                                                 50.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-6117.                                                                                    160.000,00                  59.454,90                  85.494,90                                                                                   135.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-611                                                                                       160.000,00                  59.454,90                  85.494,90                                                                                   135.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-61                                                                                        160.000,00                  59.454,90                  85.494,90                                                                                   135.000,00

                  25-62  .             ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 29 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  25-621 .            ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

                  25-6211.           Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων

                                        χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

                  25-6211.001       Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων Δήμου                                              215.000,00                  173.972,76         99.253,56                                                                                               400.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-6211.                                                                                    215.000,00                  173.972,76                99.253,56                                                                                   400.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-621                                                                                       215.000,00                  173.972,76                99.253,56                                                                                   400.000,00

                  25-626 .            ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

                  25-6264.           Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

                  25-6264.015       Συντήρηση και αποκατάσταση αντλιοστασίων Δ Αγράφων                                        30.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       15.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-6264.                                                                                      30.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            15.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-626                                                                                        30.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            15.000,00

                  25-627 .            ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)

                  25-6272.           Άρδευση

                  25-6272.001       Καθαρισμός υδραυλάκων ΔΕ Ασπροποτάμου                                                       10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-6272.                                                                                      10.000,00                  0,00                         0,00                                                                                                    0,00

                  25-6275.           Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.

                  25-6275.001       Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΔΕ Αγράφων                                          4.000,00                  3.850,20            3.850,20                                                                                                    6.000,00

                  25-6275.002       Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΔΕ απεραντίων                                        4.000,00                  3.924,60            3.924,60                                                                                                    6.000,00

                  25-6275.003       Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΔΕ Ασπροποτάμου                                   4.000,00                  3.850,20            3.850,20                                                                                                    6.000,00

                  25-6275.004       Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΔΕ Βίνιανης                                            4.000,00                  3.255,00            3.255,00                                                                                                    6.000,00

                  25-6275.005       Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΔΕ Φραγκίστας                                        4.000,00                  3.850,20            3.850,20                                                                                                    6.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-6275.                                                                                      20.000,00                  18.730,20                  18.730,20                                                                                    30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-627                                                                                        30.000,00                  18.730,20                  18.730,20                                                                                    30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-62                                                                                        275.000,00                  192.702,96                117.983,76                                                                                 445.000,00

                  25-66  .             ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

                  25-666 .            ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

                  25-6662.           Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

                  25-6662.001       Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών και μεταλλικών                      20.000,00                  19.998,37          19.998,37                                                                                                 30.000,00

                                        δεξαμενών Δ.Ε. Αγράφων

                  25-6662.002       Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών και μεταλλικών                      20.000,00                  19.314,24          19.314,24                                                                                                 30.000,00

                                        δεξαμενών Δ.Ε. Απεραντίων

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 30 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  25-6662.003       Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών και μεταλλικών                      20.000,00                  19.904,78          19.904,78                                                                                                 30.000,00

                                        δεξαμενών Δ.Ε. Ασπροποτάμου

                  25-6662.004       Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών και μεταλλικών                      10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       30.000,00

                                        δεξαμενών Δ.Ε. Βίνιανης

                  25-6662.005       Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών και μεταλλικών                      20.000,00                  0,00                 19.972,57                                                                                                 30.000,00

                                        δεξαμενών Δ.Ε. Φραγκίστας

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-6662.                                                                                      90.000,00                  59.217,39                  79.189,96                                                                                   150.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-666                                                                                        90.000,00                  59.217,39                  79.189,96                                                                                   150.000,00

                  25-667 .            ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

                  25-6672.           Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

                  25-6672.001       Προμήθεια ανταλλακτικών κλπ εξαρτημάτων για τη συντήρηση των αντλιοστασίων            15.000,00                  14.979,20          14.979,20                                                                                                 30.000,00

                                        του Δήμου Αγράφων

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-6672.                                                                                      15.000,00                  14.979,20                  14.979,20                                                                                    30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-667                                                                                        15.000,00                  14.979,20                  14.979,20                                                                                    30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-66                                                                                        105.000,00                  74.196,59                  94.169,16                                                                                   180.000,00

                  25-67  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ –

                                        ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ

                  25-673 .            Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

                  25-6737.           Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

                  25-6737.001       Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Καρπενησίου για τη                          0,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                                        μίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-6737.                                                                                              0,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-673                                                                                                0,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-67                                                                                                  0,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-6                                                                                         540.000,00                  326.354,45                297.647,82                                                                                765.000,00

                  25-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  25-71  .             ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  25-713 .            ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  25-7135.           Λοιπός εξοπλισμός

                  25-7135.012       Προμήθεια μεταλλικών δεξαμενώνγια τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων                         40.000,00                  0,00                 32.736,00                                                                                                        0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-7135.                                                                                      40.000,00                  0,00                         32.736,00                                                                                            0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-713                                                                                        40.000,00                  0,00                         32.736,00                                                                                            0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-71                                                                                          40.000,00                  0,00                         32.736,00                                                                                            0,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 31 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  25-73  .             ΕΡΓΑ

                  25-733 .            ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

                                        ΧΡΗΣΕΩΣ

                  25-7336.           ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

                  25-7336.024       Επισκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Νεού Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου (ΙΔΙΑ                  36.945,80                  36.945,80          36.945,80                                                                                                        0,00

                                        ΕΣΟΔΑ-ΑΠΕ)

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-7336.                                                                                      36.945,80                  36.945,80                  36.945,80                                                                                            0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-733                                                                                        36.945,80                  36.945,80                  36.945,80                                                                                            0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-73                                                                                          36.945,80                  36.945,80                  36.945,80                                                                                            0,00

                  25-74  .             ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

                  25-741 .            ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

                  25-7412.           ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

                                        ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)

                  25-7412.023       Μελέτη βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων Δήμου Αγράφων                 24.800,00                  0,00                 0,00                                                                                                       24.800,00

                  25-7412.024       Μελέτη βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης Δήμου                         24.800,00                  0,00                 0,00                                                                                                       24.800,00

                                        Αγράφων

                  25-7412.025       Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων Δήμου                         24.800,00                  0,00                 0,00                                                                                                       24.800,00

                                        Αγράφων

                  25-7412.026       Μελέτη βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου                 24.800,00                  0,00                 0,00                                                                                                       24.800,00

                                        Αγράφων

                  25-7412.027       Μελέτη βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου                   24.800,00                  0,00                 0,00                                                                                                       24.800,00

                                        Αγράφων

                  25-7412.028       Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Αγράφων-Μαράθου-                           24.552,00                  0,00                 0,00                                                                                                       24.552,00

                                        Μοναστηρακίου-Τριδένδρου & Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων του Δήμου Αγράφων

                  25-7412.029       Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Βαλαώρας-Βούλπης-Γρανίτσας               24.527,00                  0,00                 0,00                                                                                                       24.527,00

                                        & Τοπολιάνων ΔΕ Απεραντίων Δήμου Αγράφων

                  25-7412.030       Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Κέδρων-Λεπιανών-Πρασιάς &                24.490,00                  0,00                 0,00                                                                                                       24.490,00

                                        Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων

                  25-7412.031       Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου-Βίνιανης &                   24.564,00                  0,00                 0,00                                                                                                       24.564,00

                                        Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης Δήμου Αγράφων

                  25-7412.032       Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιοκατούνας-Παλαιοχωρίου              24.614,00                  0,00                 0,00                                                                                                       24.614,00

                                         & Τριποτάμου Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων

                  25-7412.033       Μελέτη ΄΄Αποχέτευση Τ.Κ. Βαλαώρας΄΄ (ΤΠΔ)                                                       18.600,00                  0,00                 0,00                                                                                                       18.600,00

                  25-7412.034       Μελέτη ΄΄Βιολογικός Καθαρισμός Τ.Κ. Βαλαώρας΄΄ (ΤΠΔ)                                         17.360,00                  0,00                 0,00                                                                                                       17.360,00

                  25-7412.035       Μελέτη ΄΄Αποχέτευση Τ.Κ. Ανατ. και Δυτικής Φραγκίστας (ΤΠΔ)                                  18.600,00                  0,00                 0,00                                                                                                       18.600,00

                  25-7412.036       Μελέτη ΄΄Βιολογικός Καθαρισμός Τ.Κ. Ανατ. και Δυτικής Φραγκίστας΄΄                           16.120,00                  0,00                 0,00                                                                                                       16.120,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-7412.                                                                                    317.427,00                  0,00                         0,00                                                                                          317.427,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 32 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-741                                                                                       317.427,00                  0,00                         0,00                                                                                          317.427,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-74                                                                                        317.427,00                  0,00                         0,00                                                                                          317.427,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-7                                                                                         394.372,80                  36.945,80                  69.681,80                                                                                  317.427,00

                  25-8   .              ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

                  25-81  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

                  25-811 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  25-8112.           Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                                       0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       40.306,20

                  25-8113.           Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                             2.997,08                  0,00                 0,00                                                                                                       12.855,08

                  25-8116.           Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                    19.630,15                  0,00                 0,00                                                                                                       19.591,05

                  25-8117.           ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                          23.910,44                  8.382,40            8.382,40                                                                                                  15.528,04

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-811                                                                                        46.537,67                  8.382,40                   8.382,40                                                                                      88.280,37

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-81                                                                                          46.537,67                  8.382,40                   8.382,40                                                                                      88.280,37

                  Σύνολο του ΚΑ:         25-8                                                                                           46.537,67                  8.382,40                    8.382,40                                                                                     88.280,37

                  Σύνολο του ΚΑ:         25                                                                                            980.910,47                  371.682,65                375.712,02                                                                              1.170.707,37

                  30-    .               ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

                  30-6   .              ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

                  30-60  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  30-601 .            ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                  30-6011.           Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και              110.000,00                  76.812,50          84.493,75                                                                                               110.000,00

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-601                                                                                       110.000,00                  76.812,50                  84.493,75                                                                                   110.000,00

                  30-604 .            ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

                                        ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)

                  30-6041.           Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και              140.000,00                  57.443,15          67.540,15                                                                                               100.000,00

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-604                                                                                       140.000,00                  57.443,15                  67.540,15                                                                                   100.000,00

                  30-605 .            ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                  30-6051.           Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                              24.000,00                  15.564,41          17.104,55                                                                                                 24.000,00

                  30-6054.           Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                        43.000,00                  14.978,50          17.557,35                                                                                                 35.000,00

                  30-6056.           Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης

                  30-6056.001       Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ                                                                             5.000,00                  3.800,00            4.180,00                                                                                                    5.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 33 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6056.                                                                                        5.000,00                  3.800,00                   4.180,00                                                                                        5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-605                                                                                        72.000,00                  34.342,91                  38.841,90                                                                                    64.000,00

                  30-606 .            ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  30-6063.           Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                           8.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-606                                                                                          8.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-60                                                                                        330.000,00                  168.598,56                190.875,80                                                                                 279.000,00

                  30-61  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

                  30-611 .            ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

                  30-6117.           Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του

                                        ελεύθερου επαγγελματία

                  30-6117.029       Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης ”Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματσιμού του                   4.960,00                  0,00                 0,00                                                                                                       12.400,00

                                        Δήμου Αγράφων”

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6117.                                                                                        4.960,00                  0,00                         0,00                                                                                            12.400,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-611                                                                                          4.960,00                  0,00                         0,00                                                                                            12.400,00

                  30-616 .            ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

                  30-6162.           Λοιπά έξοδα τρίτων

                  30-6162.001       Ενεργειακή Επιθεώρηση Δημοτικών κτιρίων-Έκδοση πιστοποιητικών                             2.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         1.000,00

                                        ενεργειακής απόδοσης

                  30-6162.002       Υπηρεσίες κτηματογράφησης ακινήτων Δήμου                                                      20.000,00                  19.899,52          19.899,52                                                                                                        0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6162.                                                                                      22.000,00                  19.899,52                  19.899,52                                                                                      1.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-616                                                                                        22.000,00                  19.899,52                  19.899,52                                                                                      1.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-61                                                                                          26.960,00                  19.899,52                  19.899,52                                                                                    13.400,00

                  30-62  .             ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

                  30-623 .            ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

                  30-6233.           Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων

                  30-6233.001       Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Αγράφων                           85.000,00                  49.387,34          49.387,34                                                                                                 70.000,00

                  30-6233.002       Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Απεραντίων                        50.912,00                  33.914,00          33.914,00                                                                                                 50.000,00

                  30-6233.003       Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Ασπροποτάμου                    70.912,00                  36.958,20          41.868,60                                                                                                 40.000,00

                  30-6233.004       Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Βίνιανης                            40.952,00                  25.705,20          25.705,20                                                                                                 30.000,00

                  30-6233.005       Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Φραγκίστας                        43.968,00                  33.517,20          33.517,20                                                                                                 30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6233.                                                                                    291.744,00                  179.481,94                184.392,34                                                                                 220.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 34 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  30-6234.           Μισθώματα μεταφορικών μέσων

                  30-6234.006       Μίσθωση φορτηγού για την μεταφορά αδρανών κλπ υλικών για τις ανάγκες του                35.000,00                  34.968,00          34.968,00                                                                                                 30.000,00

                                        Δήμου

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6234.                                                                                      35.000,00                  34.968,00                  34.968,00                                                                                    30.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-623                                                                                       326.744,00                  214.449,94                219.360,34                                                                                 250.000,00

                  30-625 .            ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

                  30-6252.           Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων                                              2.450,00                  1.856,00            1.856,00                                                                                                    2.450,00

                  30-6253.           Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                       1.435,00                  1.410,00            1.410,00                                                                                                    1.435,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-625                                                                                          3.885,00                  3.266,00                   3.266,00                                                                                        3.885,00

                  30-626 .            ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

                  30-6261.           Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

                  30-6261.001       Συντήρηση Κοινοτικών τουαλετών στην ΤΚ Δάφνης ΔΕ Βίνιανης                                   4.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6261.                                                                                        4.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  30-6262.           Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)

                  30-6262.001       Δαπάνες πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων                                39.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       39.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6262.                                                                                      39.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            39.000,00

                  30-6263.           Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

                  30-6263.001       Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντήρηση)                               3.000,00                  2.280,60            2.630,60                                                                                                    5.000,00

                  30-6263.002       Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες)                        15.000,00                  6.763,29            7.218,32                                                                                                  15.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6263.                                                                                      18.000,00                  9.043,89                   9.848,92                                                                                      20.000,00

                  30-6264.           Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

                  30-6264.001       Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Τακτική συντήρηση)                              10.000,00                  4.814,99            5.396,64                                                                                                  10.000,00

                  30-6264.002       Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Μη προβλέψιμες βλάβες)                        65.000,00                  46.404,04          50.850,59                                                                                                 65.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6264.                                                                                      75.000,00                  51.219,03                  56.247,23                                                                                    75.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-626                                                                                       136.000,00                  60.262,92                  66.096,15                                                                                   139.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-62                                                                                        466.629,00                  277.978,86                288.722,49                                                                                 392.885,00

                  30-63  .             ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

                  30-632 .            ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

                  30-6321.           Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                          1.420,00                  1.419,66            1.419,66                                                                                                    1.420,00

                  30-6322.           Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                               525,00                  525,00              525,00                                                                                                        525,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 35 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  30-6323.           Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

                  30-6323.001       Τέλη χρήσης μηχανημάτων                                                                              1.600,00                  1.371,00            1.371,00                                                                                                    1.600,00

                  30-6323.002       Έλεγχος ΚΤΕΟ                                                                                              300,00                  0,00                 0,00                                                                                                           300,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6323.                                                                                        1.900,00                  1.371,00                   1.371,00                                                                                        1.900,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-632                                                                                          3.845,00                  3.315,66                   3.315,66                                                                                        3.845,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-63                                                                                            3.845,00                  3.315,66                   3.315,66                                                                                        3.845,00

                  30-64  .             ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

                  30-642 .            ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

                  30-6422.           Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                  1.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                         1.500,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-642                                                                                          1.500,00                  0,00                         0,00                                                                                              1.500,00

                  30-646 .            ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

                  30-6462.           Δημοσίευση προκυρήξεων                                                                             10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         4.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-646                                                                                        10.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              4.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-64                                                                                          11.500,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.500,00

                  30-66  .             ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

                  30-664 .            ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

                  30-6641.           Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

                  30-6641.001       Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και                       121.000,00                  66.928,69          79.347,34                                                                                               121.000,00

                                        μηχανημάτων

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6641.                                                                                    121.000,00                  66.928,69                  79.347,34                                                                                   121.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-664                                                                                       121.000,00                  66.928,69                  79.347,34                                                                                   121.000,00

                  30-667 .            ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

                  30-6671.           Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

                  30-6671.001       Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου                             35.000,00                  11.540,00          11.540,00                                                                                                 35.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6671.                                                                                      35.000,00                  11.540,00                  11.540,00                                                                                    35.000,00

                  30-6672.           Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

                  30-6672.001       Προμήθεια αλυσίδων μηχανημάτων έργου                                                            3.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6672.                                                                                        3.000,00                  0,00                         0,00                                                                                                    0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-667                                                                                        38.000,00                  11.540,00                  11.540,00                                                                                    35.000,00

                  30-669 .            ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 36 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  30-6699.           Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

                  30-6699.001       Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Αγράφων                                                       20.000,00                  19.996,55          19.996,55                                                                                                 10.000,00

                  30-6699.002       Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Απεραντίων                                                    10.000,00                  9.999,36            9.999,36                                                                                                  20.000,00

                  30-6699.003       Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Ααπροπατάμου                                                10.000,00                  9.983,55            9.983,55                                                                                                  20.000,00

                  30-6699.004       Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Βίνιανη;                                                         20.000,00                  19.947,38          19.947,38                                                                                                 15.000,00

                  30-6699.005       Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Φραγκίστας                                                    20.000,00                  19.992,52          19.992,52                                                                                                 15.000,00

                  30-6699.006       Προμήθεια άλατος για την πολιτική προστασία                                                      10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       10.000,00

                  30-6699.007       Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τον Δήμο Αγράφων                                            20.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  30-6699.008       Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τιε ανάγκες του Δήμου                                           20.000,00                  19.995,00          19.995,00                                                                                                 20.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6699.                                                                                    130.000,00                  99.914,36                  99.914,36                                                                                   110.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-669                                                                                       130.000,00                  99.914,36                  99.914,36                                                                                   110.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-66                                                                                        289.000,00                  178.383,05                190.801,70                                                                                 266.000,00

                  30-67  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ –

                                        ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ

                  30-673 .            Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

                  30-6737.           Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

                  30-6737.001       Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό                           0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       31.210,00

                                        Αμφικτυονιες ΑΕ για τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αγράφων

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6737.                                                                                              0,00                  0,00                         0,00                                                                                            31.210,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-673                                                                                                0,00                  0,00                         0,00                                                                                            31.210,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-67                                                                                                  0,00                  0,00                         0,00                                                                                            31.210,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-6                                                                                       1.127.934,00                  648.175,65                693.615,17                                                                                991.840,00

                  30-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  30-71  .             ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  30-713 .            ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  30-7135.           Λοιπός εξοπλισμός

                  30-7135.003       Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης                                 15.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       10.000,00

                  30-7135.004       Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου                                              35.000,00                  16.554,00          24.614,00                                                                                                 30.000,00

                  30-7135.017       Προμήθεια εσχαρών και φρεατίων για τις ανάγκες του Δήμου                                     20.000,00                  19.948,50          19.948,50                                                                                                 15.000,00

                  30-7135.021       Προμήθεια παγκακίων & ξύλινων αναλογίων                                                        10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  30-7135.024       Προμήθεια ξυλείας για επισκευή παγκακίων                                                         10.000,00                  9.151,14            9.151,14                                                                                                    5.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 37 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  30-7135.025       Προμήθεια οδικού εξοπλισμού & λοιπών υλικών σημανσης                                         3.000,00                  0,00                 2.994,60                                                                                                    3.000,00

                  30-7135.026       Προμήθεια & τοποθέτηση κουφωμάτων Δημοτικού κτιρίου (παλαιού ΚΕΠ) ΤΚ                  10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       10.000,00

                                        Ραπτοπούλου

                  30-7135.027       Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας                                                                       10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-7135.                                                                                    113.000,00                  45.653,64                  56.708,24                                                                                    73.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-713                                                                                       113.000,00                  45.653,64                  56.708,24                                                                                    73.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-71                                                                                        113.000,00                  45.653,64                  56.708,24                                                                                    73.000,00

                  30-73  .             ΕΡΓΑ

                  30-731 .            ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

                  30-7311.           ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ

                  30-7311.001       Πολιτικη πυροπροστασία                                                                                      0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       60.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-7311.                                                                                              0,00                  0,00                         0,00                                                                                            60.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-731                                                                                                0,00                  0,00                         0,00                                                                                            60.000,00

                  30-732 .            ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

                                        ΧΡΗΣΕΩΣ

                  30-7322.           ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

                  30-7322.011       Κατασκευή παιδικών χαρών ΤΚ Κέδρων & Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου               40.000,00                  39.599,14          39.599,14                                                                                                        0,00

                                         (ΣΑΤΑ – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΠΕ)

                  30-7322.020       κατασκευή στεγάστρων (κιοσκι) σε χώρους αναψυχής του Δήμου Αγράφων                    25.000,00                  8.208,80            8.208,80                                                                                                         0,00

                  30-7322.021       Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Δήμου Αγράφων                                                       0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       70.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-7322.                                                                                      65.000,00                  47.807,94                  47.807,94                                                                                    70.000,00

                  30-7323.           ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

                  30-7323.066       Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φραγκίστας                                        2.909,09                  0,00                 0,00                                                                                                         2.909,09

                  30-7323.077       Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγράφων ΔΕ Αγράφων                                                    13.365,18                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  30-7323.078       Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Επινιανών ΔΕ Αγράφων                                                    4.499,31                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  30-7323.079       Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μοναστηρακίου ΔΕ Αγράφων                                              5.559,33                  5.559,33            5.559,33                                                                                                         0,00

                  30-7323.096       Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Παλαιοχωρίου ΔΕ Φραγκίστας                                             8.784,87                  8.784,87            8.784,87                                                                                                         0,00

                  30-7323.097       Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Τριποτάμου ΔΕ Φραγκίστας                                               37.200,00                  37.200,00          37.200,00                                                                                                        0,00

                  30-7323.099       Τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων                                                60.981,89                  50.135,97          50.135,97                                                                                                 10.824,57

                  30-7323.100       Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων                                                         10.565,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  30-7323.101       Ασφαλτόστρωση Δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων έτους 2022                                200.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                      117.996,30

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 38 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  30-7323.102       Τσιμεντόστρωση δημ κ αγροτ οδών Δήμου Αγράφων                                             120.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       86.363,78

                  30-7323.103       Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων                                              150.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       85.493,60

                  30-7323.104       Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων                                                100.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       86.966,94

                  30-7323.105       Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων έτους 2023                                         0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       70.000,00

                  30-7323.106       Τσιμεντόστρωση δημοτικών και αγροτικών οδών Δ Αγράφων                                           0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       70.000,00

                  30-7323.107       Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων έτους 2023                                         0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       70.000,00

                  30-7323.108       Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και πλακοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου                       0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       60.000,00

                                        Αγράφων

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-7323.                                                                                    713.864,67                  101.680,17                101.680,17                                                                                 660.554,28

                  30-7326.           ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

                  30-7326.076       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βραγγιανών ΔΕ Αγράφων                                                  3.981,16                  3.981,16            3.981,16                                                                                                         0,00

                  30-7326.077       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Μαράθου ΔΕ Αγράφων                                                    30.100,00                  30.084,88          30.084,88                                                                                                        0,00

                  30-7326.081       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Βίνιανης                                            26.040,00                  25.963,27          25.963,27                                                                                                        0,00

                  30-7326.083       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Ανατολικής Φραγκίστας ΔΕ Φραγκίστας                                21.850,00                  13.700,00          13.700,00                                                                                                  8.150,00

                  30-7326.086       Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ. Επινιανών ΔΕ                   339.438,52                  0,00                 0,00                                                                                                      339.438,52

                                        Αγράφων (ΣΑΕ 055)

                  30-7326.087       Εγκιβωτισμός ρέματος στην τοποθεσία Καρφιάδες ΤΚ Αγράφων Δήμου                         41.300,00                  22.836,34          22.836,34                                                                                                 18.453,43

                                        Αγράφων

                  30-7326.088       Κατασκευή τεχνικού στην ΤΚ Ραπτοπούλου -θέση Ντουβετσιλο- ΔΕ                             20.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                                        Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων

                  30-7326.089       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων                                                 64.820,08                  43.049,24          43.049,24                                                                                                        0,00

                  30-7326.091       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Επινιανών Δ.Ε Αγράφων                                                 37.200,00                  37.200,00          37.200,00                                                                                                        0,00

                  30-7326.094       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Τριδένδρου Δ.Ε Αγράφων                                                 5.453,95                  5.453,95            5.453,95                                                                                                         0,00

                  30-7326.096       Εσωτερική οδοποίια Τ.Κ Βαλαώρας Δ.Ε Απεραντίων                                                7.524,07                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  30-7326.099       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Λημερίου Δ.Ε Απεραντίων                                               37.200,00                  37.200,00          37.200,00                                                                                                        0,00

                  30-7326.100       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Λιθοχωρίου Δ.Ε Απεραντίων                                            51.000,00                  32.946,20          32.946,20                                                                                                        0,00

                  30-7326.101       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Σιβίστας Δ.Ε Απεραντίων                                                29.834,08                  29.814,97          29.814,97                                                                                                        0,00

                  30-7326.102       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Τοπολιάνων Δ.Ε Απεραντίων                                            25.926,54                  25.925,21          25.925,21                                                                                                        0,00

                  30-7326.103       Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Κέδρων Δ.Ε Ασπροποτάμου                                             35.944,26                  29.400,61          29.400,61                                                                                                  6.543,65

                  30-7326.104       Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Λεπιανών Δ.Ε Ασπροποτάμου                                           45.987,02                  34.206,18          45.966,69                                                                                                        0,00

                  30-7326.105       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Νέου Αργυρίου Δ.Ε Ασπ/τάμου                                          51.722,22                  44.790,29          44.790,29                                                                                                  6.931,93

                  30-7326.106       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Πρασιάς Δ.Ε Ασπροποτάμου                                            42.279,04                  30.304,25          30.304,25                                                                                                 11.974,79

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 39 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  30-7326.107       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Ραπτοπούλου Δ.Ε Ασπροποτάμου                                     58.246,98                  45.559,89          45.559,89                                                                                                 12.687,09

                  30-7326.109       Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Βίνιανης Δ.Ε Βίνιανης                                                       5.023,94                  5.023,94            5.023,94                                                                                                         0,00

                  30-7326.110       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Δάφνης Δ.Ε Βίνιανης                                                      25.000,00                  25.000,00          25.000,00                                                                                                        0,00

                  30-7326.112       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Μαυρομμάτας Δ.Ε Βινιανης                                              20.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       20.000,00

                  30-7326.114       Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Ανατ.Φραγκ. Δ.Ε Φραγκίστας                                            29.000,00                  28.998,96          28.998,96                                                                                                        0,00

                  30-7326.115       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Δυτ.Φραγκ. Δ.Ε Φραγκίστας                                             37.200,00                  37.199,26          37.199,26                                                                                                        0,00

                  30-7326.118       Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Παλαιοκατ. Δ.Ε Φραγκίστας                                                4.781,76                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  30-7326.119       Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Παλαιοχωρίου Δ.Ε Φραγκ                                                13.000,00                  12.973,28          12.973,28                                                                                                        0,00

                  30-7326.124       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Κερασοχωρίου ΔΕ Βίνιανης                                               25.000,00                  24.988,73          24.988,73                                                                                                        0,00

                  30-7326.127       Αποκατάσταση κ βελτίωση οδικού δικτύου Κέδρα-Κουτσουράκι ΔΕ                              25.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       25.000,00

                                        Ασπροποτάμου (ΣΑΕ 055)

                  30-7326.128       Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΔΕ                  25.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       25.000,00

                                        Απεραντίων (ΣΑΕ 055)

                  30-7326.129       Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την αντιμετώπιση φαινομένου καθίζησης στο              25.600,00                  0,00                 25.600,00                                                                                                        0,00

                                        οδικό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Προβλήτα ΔΕ Φραγκίστας

                  30-7326.130       Αποκατάσταση καθίζησης στην είσοδο του οικισμού ΤΚ Λημερίου (ΣΑΕ 055)                   70.000,00                  58.588,02          58.588,02                                                                                                 10.000,00

                  30-7326.131       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Αγράφων ΔΕ Αγράφων                                                    88.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       88.000,00

                  30-7326.132       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Βραγγιανών ΔΕ Αγράφων                                                60.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       57.623,99

                  30-7326.133       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Επινιανών ΔΕ Αγράφων                                                  36.000,00                  0,00                 36.000,00                                                                                                        0,00

                  30-7326.134       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Μαράθου ΔΕ Αγράφων                                                    27.600,00                  0,00                 27.584,25                                                                                                        0,00

                  30-7326.135       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Μοναστηρακίου ΔΕ Αγράφων έτους 2022                              31.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       31.000,00

                  30-7326.136       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Τριδένδρου ΔΕ Αγράφων                                                 15.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       15.000,00

                  30-7326.137       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Τροβάτου ΔΕ Αγράφων                                                   70.000,00                  32.128,41          32.128,41                                                                                                        0,00

                  30-7326.138       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βαλαώρας ΔΕ Απεραντίων                                               58.700,00                  57.525,99          57.525,99                                                                                                        0,00

                  30-7326.139       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βούλπης ΔΕ Απεραντίων                                                 33.500,00                  33.497,36          33.497,36                                                                                                        0,00

                  30-7326.140       Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Γρανίτσας ΔΕ Απεραντίων                                                 78.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       48.632,86

                  30-7326.141       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Λημερίου ΔΕ Απεραντίων                                                 29.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       29.000,00

                  30-7326.142       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Λιθοχωρίου ΔΕ Απεραντίων                                              32.000,00                  31.957,90          31.957,90                                                                                                        0,00

                  30-7326.143       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Σιβίστας ΔΕ Απεραντίων                                                  24.000,00                  23.951,84          23.951,84                                                                                                        0,00

                  30-7326.144       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Τοπολιάνων ΔΕ Απεραντίων                                             27.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                       27.500,00

                  30-7326.145       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Κέδρων ΔΕ Ασπροποτάμου                                              42.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       42.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 40 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  30-7326.146       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Λεπιανών ΔΕ Ασπροποτάμου                                            21.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                       21.500,00

                  30-7326.147       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Νέου Αργυρίου ΔΕ Ασπροποτάμου                                      65.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       63.700,00

                  30-7326.148       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Πρασιάς ΔΕ Ασπροποτάμου                                             46.600,00                  0,00                 0,00                                                                                                       46.600,00

                  30-7326.149       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Ραπτοπούλου ΔΕ Ασπροποτάμου                                       87.600,00                  0,00                 0,00                                                                                                       60.327,35

                  30-7326.150       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Βίνιανης                                            33.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       33.000,00

                  30-7326.151       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βίνιανης ΔΕ Βίνιανης                                                      20.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  30-7326.152       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Δάφνης ΔΕ Βίνιανης                                                       29.800,00                  0,00                 0,00                                                                                                       29.800,00

                  30-7326.153       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Κερασοχωρίου ΔΕ Βίνιανης έτους 2022                                 70.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       70.000,00

                  30-7326.154       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Μαυρομμάτας  ΔΕ Βίνιανης                                                8.100,00                  0,00                 0,00                                                                                                         8.100,00

                  30-7326.155       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Χρύσως ΔΕ Βίνιανης                                                      26.000,00                  25.997,59          25.997,59                                                                                                        0,00

                  30-7326.156       Βελτίωση υποδόμων ΤΚ Ανατολικής Φραγκίστας ΔΕ Φραγκίστας έτους 2022                  37.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       37.000,00

                  30-7326.157       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας ΔΕ Φραγκίστας                                    36.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       36.000,00

                  30-7326.158       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Επισκοπής ΔΕ Φραγκίστας                                               19.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                       19.500,00

                  30-7326.159       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Μαραθιά ΔΕ Φραγκίστας                                                  10.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       10.000,00

                  30-7326.160       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Παλαιοκατούνας ΔΕ Φραγκίστας                                         55.000,00                  53.865,81          53.865,81                                                                                                        0,00

                  30-7326.161       Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Παλαιοχωρίου ΔΕ Φραγκίστας έτους 2022                             50.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       50.000,00

                  30-7326.162       Βελτίωση υποδομών ΤΚ Τριποτάμου ΔΕ Φραγκίστας                                              45.000,00                  0,00                 44.100,00                                                                                                        0,00

                  30-7326.163       Αποκατάσταση καθίζησης στον οικισμό ”Βρεκέικα” της ΤΚ Τριποτάμου                         30.000,00                  29.999,84          29.999,84                                                                                                        0,00

                  30-7326.164       Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου στη θέση Ιτέα-Δρυμώνας της ΤΚ                            30.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       30.000,00

                                        Ραπτοπούλου ΔΕ Ασπροποτάμου

                  30-7326.165       Αποκατάσταση κατολισθήσεων και διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΔΕ Απεραντίων                     0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       35.000,00

                                        (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: 6ΨΡΔ46ΜΤΛ6-Φ1Ω)

                  30-7326.166       Αποκατάσταση κατολισθήσεων κ διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΔΕ Φραγκίστας                       0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       65.000,00

                                        (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ:6ΨΡΔ46ΜΤΛ6-Φ1Ω)

                  30-7326.167       Διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΤΚ Βίνιανης (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ:6ΨΡΔ46ΜΤΛ6-                            0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       20.000,00

                                        Φ1Ω)

                  30-7326.168       Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΔΕ Ασπροποτάμου (ΣΑΕ 055)                                              0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       30.000,00

                                        (ΑΔΑ:6ΨΡΔ46ΜΤΛ6-Φ1Ω)

                  30-7326.169       Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Αγράφων                                                0,00                  0,00                 0,00                                                                                                      124.000,00

                  30-7326.170       Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Απεραντίων                                               0,00                  0,00                 0,00                                                                                                      186.000,00

                  30-7326.171       Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Ασπροποτάμου                                          0,00                  0,00                 0,00                                                                                                      148.000,00

                  30-7326.172       Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Βίνιανης                                                   0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       82.492,49

                  30-7326.173       Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φραγκίστας                                               0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       93.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 41 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-7326.                                                                                  2.652.853,62                  974.113,37                1.119.158,13                                                                            2.121.956,10

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-732                                                                                    3.431.718,29                  1.123.601,48             1.268.646,24                                                                            2.852.510,38

                  30-733 .            ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

                                        ΧΡΗΣΕΩΣ

                  30-7331.           ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

                  30-7331.005       Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Βραγγιανών                                                     2.146,13                  0,00                 0,00                                                                                                         2.146,13

                  30-7331.007       Διαμόρφωση περιβόλου Ι.Ν. Παναγίας Κερασοχωρίου (ΔΩΡΕΑ)                                 20.400,00                  0,00                 0,00                                                                                                       20.400,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-7331.                                                                                      22.546,13                  0,00                         0,00                                                                                            22.546,13

                  30-7333.           ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

                  30-7333.085       Αποκατάσταση δρόμου στη θέση Σκαρλάτο ΤΚ Χρύσως ΔΕ Βίνιανης Δήμου                     5.474,42                  0,00                 0,00                                                                                                         7.189,90

                                        Αγράφων

                  30-7333.086       Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους                          488.183,65                  0,00                 0,00                                                                                                      488.183,65

                                        υδραυλικών έργων του Δήμου Αγράφων-ΠΕ Ευρυτανίας που επλήγη από τη

                                        φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

                  30-7333.087       Αποκατάσταση – Καθαρισμός μονοπατιού στη θέση γέφυρα μπουζονίκ -πλατανάκι             8.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         8.000,00

                                         ΤΚ Τοπολιάνων

                  30-7333.088       Αποκατάσταση- καθαρισμός  μονοπατιού στη θέση ”Επινιανά – Ασπρόρεμα” της              12.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       12.000,00

                                        ΤΚ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-7333.                                                                                    513.658,07                  0,00                         0,00                                                                                          515.373,55

                  30-7336.           ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

                  30-7336.017       Αποκατάσταση φθορών τούνελ κατωθι του ΙΝ των Δώδεκα Αποστόλων στον                   15.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       15.000,00

                                        οικισμό Παλαιάς Βίνιανης ΤΚ Βίνιανης Δήμου Αγράφων

                  30-7336.018       Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Αγράφων                                                  61.600,00                  10.458,66          48.146,54                                                                                                 13.453,46

                  30-7336.019       Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγράφων                                           30.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       18.000,00

                  30-7336.020       Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή αμαξοστασίου του Δήμου Αγράφων                    20.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       20.000,00

                  30-7336.021       Βελτίωση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγραφων 2023                           0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       60.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-7336.                                                                                    126.600,00                  10.458,66                  48.146,54                                                                                   126.453,46

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-733                                                                                       662.804,20                  10.458,66                  48.146,54                                                                                   664.373,14

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-73                                                                                      4.094.522,49                  1.134.060,14             1.316.792,78                                                                            3.576.883,52

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-7                                                                                       4.207.522,49                  1.179.713,78              1.373.501,02                                                                           3.649.883,52

                  30-8   .              ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

                  30-81  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

                  30-811 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  30-8111.           Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                         7.087,61                  7.087,61            7.087,61                                                                                                  12.675,85

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 42 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  30-8113.           Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                  0,00                  0,00                 0,00                                                                                                       41.246,84

                  30-8115.           ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                        8.224,25                  0,00                 0,00                                                                                                         8.224,25

                  30-8116.           Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                  202.530,02                  26.893,41          26.893,41                                                                                               193.172,33

                  30-8117.           ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                         134.545,05                  17.656,10          25.656,10                                                                                               108.888,95

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-811                                                                                       352.386,93                  51.637,12                  59.637,12                                                                                   364.208,22

                  30-812 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  30-8121.           Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                  0,00                  0,00                 0,00                                                                                                         9.913,80

                  30-8122.           Έργα

                  30-8122.001       Έργα                                                                                                      11.511,98                  0,00                 0,00                                                                                                      113.135,48

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-8122.                                                                                      11.511,98                  0,00                         0,00                                                                                          113.135,48

                  30-8123.           Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                      20.910,00                  0,00                 0,00                                                                                                       20.910,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-812                                                                                        32.421,98                  0,00                         0,00                                                                                          143.959,28

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-81                                                                                        384.808,91                  51.637,12                  59.637,12                                                                                   508.167,50

                  Σύνολο του ΚΑ:         30-8                                                                                         384.808,91                  51.637,12                  59.637,12                                                                                  508.167,50

                  Σύνολο του ΚΑ:         30                                                                                          5.720.265,40                  1.879.526,55              2.126.753,31                                                                           5.149.891,02

                  35-    .               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

                  35-6   .              ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

                  35-62  .             ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

                  35-626 .            ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

                  35-6264.           Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                       3.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-626                                                                                          3.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              3.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-62                                                                                            3.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              3.000,00

                  35-66  .             ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

                  35-663 .            ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

                  35-6634.           Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                     2.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         2.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-663                                                                                          2.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              2.000,00

                  35-664 .            ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

                  35-6644.           Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                                            4.000,00                  1.991,53            1.991,53                                                                                                    4.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-664                                                                                          4.000,00                  1.991,53                   1.991,53                                                                                        4.000,00

                  35-667 .            ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 43 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  35-6672.           Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

                  35-6672.001       Ανταλλακτικά χορτοκοπτικών μηχανημάτων                                                           3.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         6.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-6672.                                                                                        3.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              6.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-667                                                                                          3.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              6.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-66                                                                                            9.000,00                  1.991,53                   1.991,53                                                                                      12.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-6                                                                                           12.000,00                  1.991,53                    1.991,53                                                                                     15.000,00

                  35-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  35-71  .             ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  35-713 .            ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  35-7135.           Λοιπός εξοπλισμός                                                                                      20.000,00                  9.972,08            9.972,08                                                                                                    8.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-713                                                                                        20.000,00                  9.972,08                   9.972,08                                                                                        8.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-71                                                                                          20.000,00                  9.972,08                   9.972,08                                                                                        8.000,00

                  35-74  .             ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

                  35-742 .            ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

                  35-7425.           Λοιπές ειδικές δαπάνες

                  35-7425.001       Κοπή – κλάδεμα επικίνδυνων  δένδρων                                                               20.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                         5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-7425.                                                                                      20.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-742                                                                                        20.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-74                                                                                          20.000,00                  0,00                         0,00                                                                                              5.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-7                                                                                           40.000,00                  9.972,08                    9.972,08                                                                                     13.000,00

                  35-8   .              ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

                  35-81  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

                  35-811 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  35-8116.           Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                       135,56                  0,00                 0,00                                                                                                           273,77

                  35-8117.           ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                39,61                  39,61               39,61                                                                                                             0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-811                                                                                             175,17                  39,61                        39,61                                                                                              273,77

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-81                                                                                              175,17                  39,61                        39,61                                                                                              273,77

                  Σύνολο του ΚΑ:         35-8                                                                                               175,17                  39,61                        39,61                                                                                              273,77

                  Σύνολο του ΚΑ:         35                                                                                              52.175,17                  12.003,22                  12.003,22                                                                                    28.273,77

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 44 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  61-    .               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις

                                        χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

                  61-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  61-73  .             ΕΡΓΑ

                  61-731 .            ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

                  61-7311.           Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

                  61-7311.001       Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου – Τμήματος Πνευματικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ              191.887,60                  191.645,56         191.645,56                                                                                               70.358,21

                                         ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΕ Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ)

                  Σύνολο του ΚΑ:         61-7311.                                                                                    191.887,60                  191.645,56                191.645,56                                                                                   70.358,21

                  Σύνολο του ΚΑ:         61-731                                                                                       191.887,60                  191.645,56                191.645,56                                                                                   70.358,21

                  61-733 .            ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

                                        ΧΡΗΣΕΩΣ

                  61-7331.           ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

                  61-7331.001       Διαμόρφωση – Συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου                        172.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                      172.000,00

                                        Βίνιανης Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ – ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)

                  Σύνολο του ΚΑ:         61-7331.                                                                                    172.000,00                  0,00                         0,00                                                                                          172.000,00

                  61-7336.           ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

                  61-7336.001       Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας                                                                    429.164,00                  0,00                 0,00                                                                                                      429.164,00

                  61-7336.002       Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Κρέντη ΤΚ Κερασοχωρίου Δήμου Αγράφων                     75.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       75.000,00

                                        (ΠΑΑ 2014-2020)

                  61-7336.003       Αναβάθμιση-ανάπλαση οικιστικών περιοχών ΤΚ Δυτικής  Φραγκίστας Δήμου                  58.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                       58.500,00

                                        Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020)

                  61-7336.004       Ανάπλαση-ανάδειξη κέντρου οικισμού Βαλαώρας ΤΚ Βαλαώρας Δήμου                         86.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       86.000,00

                                        Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020)

                  61-7336.005       Προστασία και ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου                    80.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       80.000,00

                                        στην ΤΚ Χρύσως 9ΠΑΑ 2014-2020)

                  Σύνολο του ΚΑ:         61-7336.                                                                                    728.664,00                  0,00                         0,00                                                                                          728.664,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         61-733                                                                                       900.664,00                  0,00                         0,00                                                                                          900.664,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         61-73                                                                                      1.092.551,60                  191.645,56                191.645,56                                                                                 971.022,21

                  Σύνολο του ΚΑ:         61-7                                                                                       1.092.551,60                  191.645,56                191.645,56                                                                                971.022,21

                  Σύνολο του ΚΑ:         61                                                                                          1.092.551,60                  191.645,56                191.645,56                                                                                971.022,21

                  62-    .               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις

                                        χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

                  62-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  62-73  .             ΕΡΓΑ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 45 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  62-732 .            ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

                                        ΧΡΗΣΕΩΣ

                  62-7325.           ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

                  62-7325.001       Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-                                               201.850,00                  4.657,06            4.657,06                                                                                                 201.850,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         62-7325.                                                                                    201.850,00                  4.657,06                   4.657,06                                                                                    201.850,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         62-732                                                                                       201.850,00                  4.657,06                   4.657,06                                                                                    201.850,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         62-73                                                                                        201.850,00                  4.657,06                   4.657,06                                                                                    201.850,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         62-7                                                                                         201.850,00                  4.657,06                    4.657,06                                                                                    201.850,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         62                                                                                            201.850,00                  4.657,06                    4.657,06                                                                                    201.850,00

                  63-    .               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις

                                        χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

                  63-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  63-71  .             ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  63-713 .            ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  63-7135.           Λοιπός εξοπλισμός

                  63-7135.001       Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της ύδρευσης του Δήμου Αγράφων                    789.440,00                  0,00                 0,00                                                                                                      789.440,00

                                        (Κωδικός ΟΠΣ 5028261 στο Ε.Π.”Στερεά Ελλάδα 2014-2020″

                  63-7135.002       Σύστημα ελέγχου διαρροών και εξοικονόμησης ενέργειας δικτύων ύδρευσης Δ.            3.711.820,96                  0,00                 0,00                                                                                                    3.711.820,96

                                         Αγράφων

                  Σύνολο του ΚΑ:         63-7135.                                                                                  4.501.260,96                  0,00                         0,00                                                                                        4.501.260,96

                  Σύνολο του ΚΑ:         63-713                                                                                    4.501.260,96                  0,00                         0,00                                                                                        4.501.260,96

                  Σύνολο του ΚΑ:         63-71                                                                                      4.501.260,96                  0,00                         0,00                                                                                        4.501.260,96

                  Σύνολο του ΚΑ:         63-7                                                                                       4.501.260,96                  0,00                          0,00                                                                                       4.501.260,96

                  Σύνολο του ΚΑ:         63                                                                                          4.501.260,96                  0,00                          0,00                                                                                       4.501.260,96

                  64-    .               ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και

                                        δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

                  64-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  64-71  .             ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  64-713 .            ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  64-7131.           Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

                  64-7131.001       Προμήθεια φορτωτή στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                          155.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                      155.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         64-7131.                                                                                    155.000,00                  0,00                         0,00                                                                                          155.000,00

                  64-7132.           Μεταφορικά μέσα

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 46 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  64-7132.001       Προμήθεια ενός (1) φορτηγού ανατρεπόμενου στα πλαίσια του προγράμματος               136.500,00                  0,00                 0,00                                                                                                      136.500,00

                                        ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

                  64-7132.002       Προμήθεια δύο (2) φορτηγών με καρότσα 4Χ4 στα πλαίσια του προγράμματος                75.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       75.000,00

                                        ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

                  64-7132.003       Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και                         150.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                      150.000,00

                                        μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

                  64-7132.004       Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου                                              60.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       60.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         64-7132.                                                                                    421.500,00                  0,00                         0,00                                                                                          421.500,00

                  64-7135.           Λοιπός εξοπλισμός

                  64-7135.001       Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για               18.995,00                  0,00                 0,00                                                                                                       18.991,84

                                        την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του

                                        επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)

                  64-7135.002       Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του               216.988,20                  0,00                 0,00                                                                                                      216.988,20

                                        Δήμου Αγράφων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

                  Σύνολο του ΚΑ:         64-7135.                                                                                    235.983,20                  0,00                         0,00                                                                                          235.980,04

                  Σύνολο του ΚΑ:         64-713                                                                                       812.483,20                  0,00                         0,00                                                                                          812.480,04

                  Σύνολο του ΚΑ:         64-71                                                                                        812.483,20                  0,00                         0,00                                                                                          812.480,04

                  64-73  .             ΕΡΓΑ

                  64-733 .            ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

                                        ΧΡΗΣΕΩΣ

                  64-7333.           ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

                  64-7333.002       Συντήρηση  αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αγράφων (Β’ ΦΑΣΗ)                              117.263,00                  0,00                 0,00                                                                                                      117.263,25

                  64-7333.003       Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Οδικού δικτύου Άγραφα- Σάϊκα-Όρια Νομού                    1.500.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                    1.500.000,00

                                        Καρδίτσας ( Ά ΦΑΣΗ)

                  64-7333.004       Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΔΕ Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΣΑΕ 571)                      200.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                      148.000,00

                  64-7333.005       Βελτίωση οδικής ασφάλειας για την ανάπλαση του κόμβου συνδέσεως                                 0,00                  0,00                 0,00                                                                                                      150.000,00

                                        Λιθοχωρίου με τον επαρχιακό δρόμο Καρπενήσι- Γρανίτσα- Ραπτόπουλο (ΣΑΕ

                                        571) (ΑΔΑ:9Ν1Α465ΧΘΞ-ΑΞ6)

                  Σύνολο του ΚΑ:         64-7333.                                                                                  1.817.263,00                  0,00                         0,00                                                                                        1.915.263,25

                  Σύνολο του ΚΑ:         64-733                                                                                    1.817.263,00                  0,00                         0,00                                                                                        1.915.263,25

                  64-734 .            ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

                  64-7341.           ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

                  64-7341.004       Διαμόρφωση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων (ΕΣΠΑ)                                       800.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                      800.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         64-7341.                                                                                    800.000,00                  0,00                         0,00                                                                                          800.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         64-734                                                                                       800.000,00                  0,00                         0,00                                                                                          800.000,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 47 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  Σύνολο του ΚΑ:         64-73                                                                                      2.617.263,00                  0,00                         0,00                                                                                        2.715.263,25

                  Σύνολο του ΚΑ:         64-7                                                                                       3.429.746,20                  0,00                          0,00                                                                                       3.527.743,29

                  Σύνολο του ΚΑ:         64                                                                                          3.429.746,20                  0,00                          0,00                                                                                       3.527.743,29

                  69-    .               ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

                  69-6   .              ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

                  69-60  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  69-604 .            ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

                                        ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)

                  69-6041.           Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  69-6041.001       Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και               54.000,00                  34.718,00          38.570,00                                                                                                 54.000,00

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-6041.                                                                                      54.000,00                  34.718,00                  38.570,00                                                                                    54.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-604                                                                                        54.000,00                  34.718,00                  38.570,00                                                                                    54.000,00

                  69-605 .            ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                  69-6054.           Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

                  69-6054.001       Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                        14.000,00                  8.427,70            9.355,27                                                                                                  14.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-6054.                                                                                      14.000,00                  8.427,70                   9.355,27                                                                                      14.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-605                                                                                        14.000,00                  8.427,70                   9.355,27                                                                                      14.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-60                                                                                          68.000,00                  43.145,70                  47.925,27                                                                                    68.000,00

                  69-66  .             ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

                  69-661 .            ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ

                  69-6614.           Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

                  69-6614.001       Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγράφων                                             15.333,09                  0,00                 0,00                                                                                                       15.333,09

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-6614.                                                                                      15.333,09                  0,00                         0,00                                                                                            15.333,09

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-661                                                                                        15.333,09                  0,00                         0,00                                                                                            15.333,09

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-66                                                                                          15.333,09                  0,00                         0,00                                                                                            15.333,09

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-6                                                                                           83.333,09                  43.145,70                  47.925,27                                                                                    83.333,09

                  69-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  69-73  .             ΕΡΓΑ

                  69-733 .            ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

                                        ΧΡΗΣΕΩΣ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 48 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  69-7333.           ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

                  69-7333.001       Αποκατάσταση της Εθνικής Οδού εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας                110.293,73                  0,00                 0,00                                                                                                      110.293,73

                                        Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ)

                  69-7333.002       Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός-Κοψέικα ΣΑΕΠ 066                                             89.357,69                  0,00                 0,00                                                                                                       89.357,69

                  69-7333.003       Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα-Σύχνικο (‘Α ΦΑΣΗ) ΣΑΕΠ               107.639,15                  0,00                 0,00                                                                                                       87.019,15

                                        066

                  69-7333.004       Βελτίωση οδικού δικτύου Αγραφα-Τρίδενδρο ΣΑΕΠ 066                                           93.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       93.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-7333.                                                                                    400.290,57                  0,00                         0,00                                                                                          379.670,57

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-733                                                                                       400.290,57                  0,00                         0,00                                                                                          379.670,57

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-73                                                                                        400.290,57                  0,00                         0,00                                                                                          379.670,57

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-7                                                                                         400.290,57                  0,00                          0,00                                                                                          379.670,57

                  69-8   .              ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

                  69-81  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

                  69-811 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  69-8111.           Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                         4.640,00                  4.640,00            4.640,00                                                                                                    4.779,57

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-811                                                                                          4.640,00                  4.640,00                   4.640,00                                                                                        4.779,57

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-81                                                                                            4.640,00                  4.640,00                   4.640,00                                                                                        4.779,57

                  Σύνολο του ΚΑ:         69-8                                                                                             4.640,00                  4.640,00                    4.640,00                                                                                       4.779,57

                  Σύνολο του ΚΑ:         69                                                                                            488.263,66                  47.785,70                  52.565,27                                                                                  467.783,23

                  70-    .               ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

                  70-6   .              ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

                  70-60  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                  70-604 .            ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

                                        ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)

                  70-6041.           Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

                                        ειδικά τακτικά επιδόματα)

                  70-6041.002       Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και                            8.300,00                  1.274,87            1.274,87                                                                                                    8.300,00

                                        κατάρτισης (Μαθητεία στο ΕΠΑ.Λ. – Μεταλυκειακό έτος)

                  70-6041.003       Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικου στο πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ                 270.000,00                  171.562,76         190.412,76                                                                                              250.000,00

                                        μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-6041.                                                                                    278.300,00                  172.837,63                191.687,63                                                                                 258.300,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-604                                                                                       278.300,00                  172.837,63                191.687,63                                                                                 258.300,00

                  70-605 .            ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 49 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  70-6054.           Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

                  70-6054.002       Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και                         3.900,00                  2.964,50            2.964,50                                                                                                    3.900,00

                                        κατάρτισης (Μαθητεία στο ΕΠΑ.Λ. – Μεταλυκειακό έτος)

                  70-6054.003       Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικου στο πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ              70.000,00                  45.571,40          50.543,31                                                                                                 65.000,00

                                         μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-6054.                                                                                      73.900,00                  48.535,90                  53.507,81                                                                                    68.900,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-605                                                                                        73.900,00                  48.535,90                  53.507,81                                                                                    68.900,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-60                                                                                        352.200,00                  221.373,53                245.195,44                                                                                 327.200,00

                  70-61  .             ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

                  70-611 .            ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

                  70-6117.           Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του

                                        ελεύθερου επαγγελματία

                  70-6117.003       Αμοιβή κτηνιάτρου                                                                                        4.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  70-6117.004       Πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτηρητων παραγωγικών ζώων                                       14.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       15.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-6117.                                                                                      18.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            15.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-611                                                                                        18.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            15.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-61                                                                                          18.000,00                  0,00                         0,00                                                                                            15.000,00

                  70-62  .             ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

                  70-623 .            ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

                  70-6236.           Λοιπά μισθώματα

                  70-6236.001       Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων                                                                    37.200,00                  15.214,99          22.237,71                                                                                                 37.200,00

                  70-6236.002       Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων (πυροπροστασία)                              35.000,00                  33.728,00          33.728,00                                                                                                        0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-6236.                                                                                      72.200,00                  48.942,99                  55.965,71                                                                                    37.200,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-623                                                                                        72.200,00                  48.942,99                  55.965,71                                                                                    37.200,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-62                                                                                          72.200,00                  48.942,99                  55.965,71                                                                                    37.200,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-6                                                                                         442.400,00                  270.316,52                301.161,15                                                                                379.400,00

                  70-7   .              ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

                  70-71  .             ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  70-713 .            ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

                  70-7135.           Λοιπός εξοπλισμός

                  70-7135.003       Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης (πυροπροστασία)                                                   32.396,40                  31.132,68          31.132,68                                                                                                        0,00

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 50 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-7135.                                                                                      32.396,40                  31.132,68                  31.132,68                                                                                            0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-713                                                                                        32.396,40                  31.132,68                  31.132,68                                                                                            0,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-71                                                                                          32.396,40                  31.132,68                  31.132,68                                                                                            0,00

                  70-74  .             ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

                  70-742 .            ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

                  70-7425.           Λοιπές ειδικές δαπάνες

                  70-7425.002       Αποψίλωση βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους(πυροπροστασία)                             6.040,00                  0,00                 0,00                                                                                                              0,00

                  70-7425.003       Μελέτη για χαρτογράφηση-καταγραφή μονοπατιών Δήμου Αγραφων                            25.000,00                  0,00                 0,00                                                                                                       25.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-7425.                                                                                      31.040,00                  0,00                         0,00                                                                                            25.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-742                                                                                        31.040,00                  0,00                         0,00                                                                                            25.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-74                                                                                          31.040,00                  0,00                         0,00                                                                                            25.000,00

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-7                                                                                           63.436,40                  31.132,68                  31.132,68                                                                                    25.000,00

                  70-8   .              ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

                  70-81  .             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

                  70-811 .            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

                  70-8111.           Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                       15.357,53                  15.357,53          15.357,53                                                                                                 23.821,91

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-811                                                                                        15.357,53                  15.357,53                  15.357,53                                                                                    23.821,91

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-81                                                                                          15.357,53                  15.357,53                  15.357,53                                                                                    23.821,91

                  Σύνολο του ΚΑ:         70-8                                                                                           15.357,53                  15.357,53                  15.357,53                                                                                    23.821,91

                  Σύνολο του ΚΑ:         70                                                                                            521.193,93                  316.806,73                347.651,36                                                                                428.221,91

                    -9   .               ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

                    -91  .               ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ

                                        ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

                    -911 .              ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

                    -9111.             ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                         57.954,20                  0,00                 0,00                                                                                                       54.771,50

                  Σύνολο του ΚΑ:           -911                                                                                          57.954,20                  0,00                         0,00                                                                                            54.771,50

                  Σύνολο του ΚΑ:           -91                                                                                            57.954,20                  0,00                         0,00                                                                                            54.771,50

                  Σύνολο του ΚΑ:           -9                                                                                             57.954,20                  0,00                          0,00                                                                                           54.771,50

                                                                                                                                         Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

                 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     Σελίδα : 51 από 51

                                Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

                  Κωδικός Αριθμός                                    ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022                 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

                                                                                                                                         Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι                                                                                                                                       Εκτίμηση Προταθέντα στο

                                                                                                                                         μέχρι 31/10/2022     31/10/2022                                                                                                                                             31/12/2022         Συμβούλιο

                   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                              22.302.365,19                   5.132.202,39                                                                                                           5.750.568,98                   21.878.788,19

                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                Αλέξανδρος Καρδαμπίκης

Exit mobile version