Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου ο Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων & ΟΠΔ Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2023, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.
Αναλυτικότερα, το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στα 34.417.246,90 ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τακτικά έσοδα 7.789.982,35 ευρώ, έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 971.566,18 ευρώ, εισπράξεις από Δάνεια 7.511.404,89 ευρώ, εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 2.940.015,00 ευρώ, εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 1.640.682,29 ευρώ, χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 5.223.299,16 ευρώ και επιχορηγήσεις για επενδύσεις 8.194.676,34 ευρώ.
Αναφορικά με τα έξοδα αυτά ανέρχονται στα 34.417.246,90 ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.386.784,48 ευρώ, αμοιβές και παροχές τρίτων 3.316.641,59 ευρώ, Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 616.513,50 ευρώ, τοκοχρεολύσια δανείων 44.311,11 ευρώ, προμήθειες – αναλώσεις υλικών 1.095.281,03 ευρώ, μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα731.621,37 ευρώ, πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 454.833,79 ευρώ, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.947.729,28 ευρώ, αγορές7.600.731,93 ευρώ, έργα 11.260.932,04 ευρώ, μελέτες 426.433,11 ευρώ, συμμετοχή σε επιχειρήσεις 4.700,00 ευρώ, τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 269.003,50 ευρώ και αποθεματικό 261.730,17 ευρώ.
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ)
Παράλληλα με τον προϋπολογισμό ψηφίστηκε και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου. Αυτό αποτελεί συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό αποτυπώνονται: α) σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους και β) η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Η κατάρτισή του πραγματοποιείται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους κωδικών αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.
Σε αυτό αναφέρεται η εξής στοχοθεσία: Το σύνολο των εσόδων αναμένεται να ανέλθει στα 33.028.018 ευρώ, οι επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό με το ποσό των 5.264.898 ευρώ και λοιπά έσοδα ποσού 2.743.375 ευρώ. Το σύνολο των εξόδων αναμένεται να ανέλθει στα 32.766.287 ευρώ, με το κόστος προσωπικού να ανέρχεται στα 4.388.483 ευρώ, οι δαπάνες για επενδύσεις στα 19.354.791 ευρώ, οι αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων ποσού 2.558.500 ευρώ και το αποθεματικό στα 261.730 ευρώ.
